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| 中公教育(002607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,758.18 | 48,626.87 | 48,054.60 | 40,769.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,040.32 | 2,186.24 | 5,052.19 | 3,793.77 | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,040.28 | -- | |
| 应收账款 | 2,040.32 | 2,186.24 | 4,011.91 | 3,793.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,958.57 | 30,151.81 | 27,698.35 | 24,954.89 | |
| 其他应收款(合计) | 5,000.06 | 5,022.92 | 3,677.06 | 1,890.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,000.06 | 5,022.92 | 3,677.06 | 1,890.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,767.02 | 67,336.05 | 77,898.34 | 77,103.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,322.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,564.26 | 9,135.59 | 10,009.53 | 9,656.74 | |
| 流动资产合计 | 195,411.01 | 162,459.48 | 172,390.07 | 158,168.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,866.62 | 9,327.51 | 7,776.74 | 6,202.72 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,555.83 | 2,842.29 | 2,855.28 | 472.98 | |
| 在建工程(合计) | 12,122.00 | 12,915.61 | 10,956.12 | 10,899.61 | |
| 在建工程 | 12,122.00 | 12,915.61 | 10,956.12 | 10,899.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,716.21 | 72,862.07 | 74,497.63 | 79,646.14 | |
| 固定资产净额 | 74,716.21 | 72,862.07 | 74,497.63 | 79,646.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,661.89 | 64,383.07 | 64,638.29 | 66,803.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,477.94 | 4,563.47 | 4,563.47 | 4,563.47 | |
| 长期待摊费用 | 125.84 | 121.92 | 137.42 | 122.22 | |
| 递延所得税资产 | 3,248.95 | 3,163.84 | 3,112.96 | 2,953.91 | |
| 其他非流动资产 | 524.60 | 3,592.82 | 4,788.69 | 3,994.87 | |
| 非流动资产合计 | 171,299.88 | 173,772.60 | 173,326.60 | 175,659.84 | |
| 资产总计 | 366,710.90 | 336,232.09 | 345,716.67 | 333,828.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,915.02 | 84,563.51 | 98,326.69 | 100,798.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,117.06 | 101,466.29 | 99,481.55 | 83,162.34 | |
| 应付票据 | 110,750.34 | 96,341.99 | 94,278.03 | 78,803.56 | |
| 应付账款 | 5,366.71 | 5,124.29 | 5,203.52 | 4,358.78 | |
| 预收款项 | 10,642.59 | 11,924.78 | 9,753.43 | 11,150.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 339.67 | 359.58 | 363.57 | 375.78 | |
| 应交税费 | 2,678.70 | 2,073.14 | 1,804.69 | 4,507.12 | |
| 其他应付款(合计) | 10,173.58 | 8,348.22 | 8,503.45 | 7,009.43 | |
| 应付利息 | 69.31 | 1,557.12 | 1,105.24 | 693.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,104.27 | 6,791.11 | 7,398.22 | 6,316.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,345.00 | 195.00 | 245.00 | 490.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 264,211.62 | 208,930.52 | 218,478.38 | 207,493.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,755.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | |
| 应付债券 | 3,978.17 | 25,987.89 | 25,965.64 | 25,943.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,464.27 | 10,532.52 | 10,600.76 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 10,669.01 | |
| 非流动负债合计 | 17,197.44 | 42,620.40 | 42,666.40 | 42,712.39 | |
| 负债合计 | 281,409.06 | 251,550.92 | 261,144.78 | 250,206.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,692.80 | 35,692.80 | 35,692.80 | 27,456.00 | |
| 资本公积 | 20,268.92 | 20,232.19 | 20,232.19 | 28,468.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,890.35 | 3,579.02 | 3,579.02 | 3,579.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,331.54 | 21,550.43 | 21,392.53 | 20,446.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,183.61 | 81,054.44 | 80,896.54 | 79,950.98 | |
| 少数股东权益 | 3,118.22 | 3,626.73 | 3,675.35 | 3,671.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,301.84 | 84,681.17 | 84,571.89 | 83,622.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,710.90 | 336,232.09 | 345,716.67 | 333,828.35 | |
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