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| 中公教育(002607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,550.98 | 62,882.34 | 73,243.76 | 50,356.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,428.29 | 5,180.95 | 3,262.58 | 2,915.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,428.29 | 5,180.95 | 3,262.58 | 2,915.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,984.22 | 38,493.19 | 34,786.36 | 32,555.66 | |
| 其他应收款(合计) | 4,392.19 | 3,803.60 | 6,746.54 | 4,490.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,392.19 | 3,803.60 | 6,746.54 | 4,490.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,784.57 | 69,259.07 | 81,765.34 | 76,310.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,766.25 | 1,429.29 | 1,414.99 | 1,669.43 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,251.32 | 14,835.11 | 15,017.14 | 12,017.45 | |
| 流动资产合计 | 223,157.83 | 195,883.55 | 216,236.71 | 180,315.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,600.00 | 14,600.00 | 4,600.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,920.55 | 18,329.62 | 13,070.44 | 9,683.93 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,080.59 | 3,527.09 | 3,534.37 | 3,545.10 | |
| 在建工程(合计) | 12,676.24 | 15,685.28 | 13,811.10 | 12,742.96 | |
| 在建工程 | 12,676.24 | 15,685.28 | 13,811.10 | 12,742.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,777.07 | 72,292.55 | 73,681.91 | 75,976.96 | |
| 固定资产净额 | 75,777.07 | 72,292.55 | 73,681.91 | 75,976.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,804.05 | 63,179.03 | 63,643.28 | 64,302.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,684.82 | 4,477.94 | 4,477.94 | 4,477.94 | |
| 长期待摊费用 | 96.62 | 110.90 | 111.05 | 131.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,338.62 | 3,190.98 | 3,139.85 | 3,288.61 | |
| 其他非流动资产 | 3,639.23 | 721.72 | 847.14 | -- | |
| 非流动资产合计 | 201,617.79 | 196,115.12 | 180,917.07 | 174,149.87 | |
| 资产总计 | 424,775.62 | 391,998.66 | 397,153.78 | 354,465.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,319.61 | 89,194.47 | 81,508.74 | 119,361.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,638.08 | 75,301.68 | 92,160.56 | 107,091.93 | |
| 应付票据 | 101,075.09 | 71,034.36 | 87,314.06 | 102,079.88 | |
| 应付账款 | 4,562.99 | 4,267.32 | 4,846.50 | 5,012.05 | |
| 预收款项 | 9,163.78 | 12,383.61 | 10,757.07 | 10,603.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 757.48 | 331.39 | 332.72 | 334.50 | |
| 应交税费 | 4,133.93 | 3,100.68 | 2,643.97 | 2,799.76 | |
| 其他应付款(合计) | 7,754.57 | 7,447.00 | 7,576.50 | 7,284.95 | |
| 应付利息 | 47.44 | 222.87 | 165.68 | 80.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,707.12 | 7,224.14 | 7,410.82 | 7,204.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,345.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 219,767.46 | 187,758.83 | 194,979.55 | 250,820.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,755.00 | 1,982.50 | 1,982.50 | 2,755.00 | |
| 应付债券 | 3,978.17 | 3,978.17 | 3,978.17 | 3,978.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,191.29 | 10,259.54 | 10,327.78 | 10,396.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,924.46 | 16,220.21 | 16,288.45 | 17,129.20 | |
| 负债合计 | 235,691.92 | 203,979.04 | 211,268.01 | 267,949.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,574.22 | 45,574.22 | 45,574.22 | 35,692.80 | |
| 资本公积 | 107,756.13 | 107,756.13 | 107,756.13 | 20,268.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,194.02 | 3,890.35 | 3,890.35 | 3,890.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,615.27 | 27,782.78 | 25,609.42 | 23,574.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,139.64 | 185,003.48 | 182,830.11 | 83,426.68 | |
| 少数股东权益 | 2,944.06 | 3,016.15 | 3,055.66 | 3,089.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,083.70 | 188,019.63 | 185,885.77 | 86,515.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,775.62 | 391,998.66 | 397,153.78 | 354,465.74 | |
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