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| 中公教育(002607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,036.13 | 197,499.12 | 356,056.87 | 312,797.68 | |
| 交易性金融资产 | 34,672.66 | 35,742.69 | 17,856.58 | 34,045.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,037.48 | 3,808.75 | 3,242.35 | 2,602.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,037.48 | 3,808.75 | 3,242.35 | 2,602.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 143.84 | 232.10 | 154.00 | 298.45 | |
| 其他应收款(合计) | 21,950.11 | 37,596.88 | 38,204.48 | 56,200.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,950.11 | -- | 38,204.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,002.79 | 2,002.79 | 200,433.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,695.91 | 70,536.78 | 98,872.02 | 83,722.53 | |
| 流动资产合计 | 261,536.13 | 347,419.10 | 516,389.10 | 690,102.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 705.90 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,685.04 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 64,493.65 | 65,395.81 | 65,772.39 | 66,421.33 | |
| 在建工程(合计) | 29,478.57 | 28,770.75 | 25,698.69 | 21,772.54 | |
| 在建工程 | 29,478.57 | -- | 25,698.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,037.23 | 155,791.10 | 158,038.70 | 161,408.54 | |
| 固定资产净额 | 177,037.23 | -- | 158,038.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 134,228.04 | 123,039.54 | 134,512.35 | 144,912.61 | |
| 无形资产 | 86,662.76 | 51,134.64 | 51,538.77 | 41,693.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,986.77 | 9,986.77 | 9,986.77 | 9,986.77 | |
| 长期待摊费用 | 38,019.10 | 38,332.40 | 40,314.12 | 42,157.94 | |
| 递延所得税资产 | 42,402.73 | 2,197.89 | 2,184.13 | 2,166.21 | |
| 其他非流动资产 | 165,216.44 | 380,160.09 | 376,331.69 | 382,799.45 | |
| 非流动资产合计 | 768,982.22 | 873,893.99 | 900,687.53 | 909,443.84 | |
| 资产总计 | 1,030,518.35 | 1,221,313.10 | 1,417,076.63 | 1,599,546.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 315,294.58 | 484,423.11 | 387,520.13 | 456,178.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,203.29 | 16,528.17 | 14,987.08 | 16,917.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,203.29 | 16,528.17 | 14,987.08 | 16,917.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42,288.69 | 31,586.44 | 37,164.04 | 36,043.42 | |
| 应交税费 | 1,256.68 | 2,261.32 | 4,316.56 | 7,687.86 | |
| 其他应付款(合计) | 12,904.36 | 6,553.58 | 5,165.86 | 1,188.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,904.36 | -- | 5,165.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,187.60 | 48,452.43 | 50,714.21 | 47,978.75 | |
| 其他流动负债 | 9,192.59 | 6,937.92 | 12,685.51 | 15,213.38 | |
| 流动负债合计 | 768,699.91 | 828,007.13 | 935,403.83 | 1,088,320.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 63,569.12 | 44,444.25 | 53,404.41 | 59,238.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,371.22 | 10,442.34 | 10,475.27 | 10,405.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,940.34 | 54,886.59 | 63,879.68 | 69,643.29 | |
| 负债合计 | 841,640.24 | 882,893.73 | 999,283.51 | 1,157,963.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,380.76 | 10,380.76 | 10,380.76 | 10,380.76 | |
| 资本公积 | 122,548.11 | 122,548.11 | 122,548.11 | 122,548.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,320.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,133.01 | 197,994.10 | 277,367.66 | 301,156.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,881.88 | 338,422.96 | 417,796.53 | 441,585.74 | |
| 少数股东权益 | -3.77 | -3.59 | -3.41 | -3.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,878.11 | 338,419.37 | 417,793.12 | 441,582.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,030,518.35 | 1,221,313.10 | 1,417,076.63 | 1,599,546.16 | |
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