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| 中公教育(002607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 272,433.50 | 107,891.97 | 140,399.91 | 53,417.39 | |
| 交易性金融资产 | 175,439.62 | 347,900.00 | 460,332.00 | 514,361.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 272.16 | 2,150.65 | 1,551.72 | 958.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 272.16 | 2,150.65 | 1,551.72 | 958.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 246.10 | 417.07 | 163.17 | 247.49 | |
| 其他应收款(合计) | 25,501.33 | 28,342.55 | 5,031.30 | 4,405.63 | |
| 应收利息 | 56.73 | 133.22 | 103.83 | 79.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,444.60 | -- | 4,927.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | 1.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,733.66 | 9,157.20 | 8,954.44 | 8,233.28 | |
| 流动资产合计 | 483,626.38 | 495,859.43 | 616,432.54 | 581,625.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 192,359.89 | 190,798.86 | 187,237.83 | 185,693.77 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 68,847.51 | 75,957.00 | 76,465.50 | 76,931.28 | |
| 在建工程(合计) | 65,358.02 | 28,264.01 | 28,109.87 | 10,180.82 | |
| 在建工程 | 65,358.02 | -- | 28,109.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,242.96 | 66,774.73 | 67,917.44 | 71,369.23 | |
| 固定资产净额 | 67,242.96 | -- | 67,917.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,750.72 | 19,923.44 | 20,096.15 | 20,268.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,986.77 | 9,986.77 | 9,986.77 | 9,986.77 | |
| 长期待摊费用 | 24,056.60 | 24,056.40 | 23,159.20 | 22,025.55 | |
| 递延所得税资产 | 2,148.28 | 759.71 | 759.71 | 759.71 | |
| 其他非流动资产 | 32,596.76 | 2,851.81 | 2,566.75 | 938.33 | |
| 非流动资产合计 | 512,444.17 | 435,652.72 | 432,579.21 | 414,433.95 | |
| 资产总计 | 996,070.54 | 931,512.16 | 1,049,011.75 | 996,058.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,700.00 | 209,700.00 | 196,700.00 | 196,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,648.20 | 3,584.28 | 9,746.75 | 6,237.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,648.20 | 3,584.28 | 9,746.75 | -- | |
| 预收款项 | 263,427.62 | 391,844.84 | 565,698.36 | 436,017.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,147.56 | 46,132.22 | 45,781.56 | 25,954.09 | |
| 应交税费 | 18,430.60 | 13,237.26 | 12,521.29 | 6,125.04 | |
| 其他应付款(合计) | 8,869.34 | 4,041.37 | 3,456.00 | 8,029.69 | |
| 应付利息 | 452.16 | 2,119.11 | 1,538.92 | 1,005.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,417.19 | -- | 1,917.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 642,223.33 | 668,539.97 | 833,903.96 | 679,064.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,693.23 | 9,481.24 | 9,545.52 | 9,610.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,693.23 | 9,481.24 | 9,545.52 | 9,610.37 | |
| 负债合计 | 652,916.55 | 678,021.21 | 843,449.48 | 688,674.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,380.76 | 10,380.76 | 10,380.76 | 10,380.76 | |
| 资本公积 | 119,858.11 | 118,513.11 | 117,168.11 | 115,823.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,750.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,665.72 | 120,097.17 | 73,513.40 | 176,680.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,154.59 | 253,491.03 | 205,562.27 | 307,384.26 | |
| 少数股东权益 | -0.60 | -0.08 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,153.99 | 253,490.95 | 205,562.27 | 307,384.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 996,070.54 | 931,512.16 | 1,049,011.75 | 996,058.97 | |
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