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中公教育(002607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 82,232.36 | 58,359.44 | 44,187.84 | 64,604.13 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,640.97 | 4,731.90 | 4,277.70 | 4,167.50 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 7,640.97 | 4,731.90 | 4,277.70 | 4,167.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 53,973.10 | 49,513.22 | 36,512.51 | 33,930.80 | |
其他应收款(合计) | 3,804.83 | 4,513.45 | 4,223.67 | 4,115.99 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,804.83 | 4,513.45 | 4,223.67 | 4,115.99 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 68,172.09 | 79,179.14 | 93,584.24 | 94,671.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 13,795.27 | 14,545.18 | 14,545.18 | 8,989.78 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,738.33 | 8,425.51 | 8,615.85 | 9,252.12 | |
流动资产合计 | 236,356.96 | 219,267.84 | 205,946.98 | 219,731.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 21,280.00 | 21,280.00 | 21,280.00 | 18,600.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 39,000.41 | 29,327.33 | 20,908.52 | 13,613.92 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 7,803.66 | 5,982.04 | 6,013.92 | 6,086.49 | |
在建工程(合计) | 7,727.34 | 10,759.65 | 10,465.36 | 10,419.74 | |
在建工程 | 7,727.34 | 10,759.65 | 10,465.36 | 10,419.74 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 82,175.12 | 79,664.61 | 79,439.36 | 80,005.99 | |
固定资产净额 | 82,175.12 | 79,664.61 | 79,439.36 | 80,005.99 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 59,018.60 | 60,465.90 | 60,923.58 | 61,355.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,684.82 | 3,684.82 | 3,684.82 | 3,684.82 | |
长期待摊费用 | 1,258.41 | 117.00 | 86.92 | 93.85 | |
递延所得税资产 | 4,212.78 | 3,381.20 | 3,424.16 | 3,430.51 | |
其他非流动资产 | 265.84 | 239.02 | 242.41 | 2,924.52 | |
非流动资产合计 | 226,426.97 | 214,901.58 | 206,469.06 | 200,214.86 | |
资产总计 | 462,783.93 | 434,169.42 | 412,416.04 | 419,946.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 129,153.04 | 113,868.00 | 117,458.65 | 112,948.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 100,614.23 | 85,254.15 | 63,858.26 | 75,223.79 | |
应付票据 | 94,282.23 | 79,198.90 | 58,783.89 | 70,423.28 | |
应付账款 | 6,332.00 | 6,055.24 | 5,074.37 | 4,800.51 | |
预收款项 | 9,497.33 | 11,134.05 | 11,093.03 | 11,445.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,826.71 | 654.29 | 693.43 | 757.33 | |
应交税费 | 6,271.41 | 4,409.73 | 3,147.67 | 3,635.01 | |
其他应付款(合计) | 10,504.14 | 11,284.11 | 9,741.94 | 8,568.27 | |
应付利息 | 60.81 | 237.92 | 164.31 | 122.41 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,443.33 | 11,046.19 | 9,577.63 | 8,445.85 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 257,866.85 | 226,604.33 | 205,992.98 | 212,578.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,170.00 | 1,462.50 | 1,462.50 | 1,755.00 | |
应付债券 | -- | 3,978.17 | 3,978.17 | 3,978.17 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 9,918.31 | 9,986.55 | 10,054.80 | 10,123.05 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,088.31 | 15,427.22 | 15,495.47 | 15,856.22 | |
负债合计 | 268,955.16 | 242,031.55 | 221,488.45 | 228,434.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 82,033.60 | 82,033.60 | 82,033.60 | 45,574.22 | |
资本公积 | 71,296.75 | 71,296.75 | 71,296.75 | 107,756.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,194.02 | 4,194.02 | 4,194.02 | 4,194.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,681.91 | 31,827.25 | 30,595.81 | 31,088.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 191,206.28 | 189,351.63 | 188,120.18 | 188,613.34 | |
少数股东权益 | 2,622.48 | 2,786.25 | 2,807.40 | 2,898.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 193,828.76 | 192,137.87 | 190,927.59 | 191,511.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,783.93 | 434,169.42 | 412,416.04 | 419,946.21 |
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