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中公教育(002607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,081.48 | 40,469.35 | 48,268.27 | 46,050.96 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,750.16 | 1,738.69 | 1,574.68 | 1,737.09 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,750.16 | 1,738.69 | 1,574.68 | 1,737.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 31,704.98 | 37,825.58 | 31,673.70 | 48,232.23 | |
其他应收款(合计) | 2,453.40 | 2,219.06 | 2,026.21 | 3,275.55 | |
应收利息 | -- | 19.50 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,453.40 | 2,199.56 | 2,026.21 | 3,275.55 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 79,441.31 | 74,916.36 | 83,840.90 | 87,039.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,995.89 | 8,776.27 | 5,302.79 | 850.00 | |
流动资产合计 | 173,427.22 | 165,945.32 | 172,686.56 | 187,184.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,465.92 | 1,476.68 | 522.81 | 82.30 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 476.51 | 480.04 | 483.57 | 487.10 | |
在建工程(合计) | 9,452.57 | 18,416.43 | 13,220.42 | 15,080.11 | |
在建工程 | 9,452.57 | 18,416.43 | 13,220.42 | 15,080.11 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 75,146.66 | 60,818.82 | 59,406.80 | 53,911.81 | |
固定资产净额 | 75,146.66 | 60,818.82 | 59,406.80 | 53,911.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 67,156.94 | 67,422.66 | 67,803.05 | 49,388.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,563.47 | 5,159.23 | 5,159.23 | 5,159.23 | |
长期待摊费用 | 54.85 | 75.46 | 58.25 | 60.20 | |
递延所得税资产 | 2,962.05 | 171.32 | 188.18 | 189.45 | |
其他非流动资产 | 4,144.87 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 167,423.84 | 154,020.64 | 146,842.30 | 124,359.00 | |
资产总计 | 340,851.06 | 319,965.96 | 319,528.86 | 311,543.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 98,472.23 | 100,300.27 | 102,991.80 | 103,106.33 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 93,596.53 | 71,400.79 | 69,891.78 | 70,685.48 | |
应付票据 | 88,258.17 | 65,199.10 | 66,355.42 | 67,202.01 | |
应付账款 | 5,338.36 | 6,201.69 | 3,536.36 | 3,483.48 | |
预收款项 | 10,025.96 | 9,110.77 | 8,472.84 | 8,582.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 376.11 | 409.41 | 414.51 | 428.16 | |
应交税费 | 4,605.96 | -2,229.70 | -3,639.01 | -2,295.73 | |
其他应付款(合计) | 6,086.89 | 6,998.93 | 6,641.56 | 5,938.55 | |
应付利息 | 209.04 | 1,555.61 | 1,106.69 | 650.92 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,877.85 | 5,443.32 | 5,534.88 | 5,287.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 490.00 | -- | -- | 990.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 213,653.68 | 185,990.47 | 184,773.49 | 187,435.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,100.00 | 6,590.00 | 5,790.00 | 3,990.00 | |
应付债券 | 25,921.14 | 26,047.52 | 25,876.83 | 25,854.70 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 10,737.25 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 10,731.86 | 10,873.74 | 1,942.80 | |
非流动负债合计 | 42,758.39 | 43,369.38 | 42,540.57 | 31,787.50 | |
负债合计 | 256,412.07 | 229,359.85 | 227,314.06 | 219,222.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,456.00 | 27,456.00 | 27,456.00 | 22,880.00 | |
资本公积 | 28,468.99 | 28,300.10 | 28,300.10 | 32,876.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,579.02 | 3,579.02 | 3,579.02 | 3,579.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,133.19 | 27,353.00 | 28,909.14 | 29,687.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 80,637.20 | 86,688.12 | 88,244.26 | 89,022.69 | |
少数股东权益 | 3,801.79 | 3,917.98 | 3,970.53 | 3,298.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,438.99 | 90,606.11 | 92,214.79 | 92,321.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,851.06 | 319,965.96 | 319,528.86 | 311,543.87 |
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