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中公教育(002607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,347.08 | 43,704.94 | 43,344.71 | 55,929.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,551.01 | 2,353.58 | 2,282.51 | 1,521.60 | |
应收票据 | -- | -- | 27.35 | 40.00 | |
应收账款 | 1,551.01 | 2,353.58 | 2,255.16 | 1,481.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 44,132.56 | 38,000.09 | 38,746.40 | 37,910.17 | |
其他应收款(合计) | 2,573.15 | 1,835.70 | 1,735.41 | 1,691.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,573.15 | 1,835.70 | 1,735.41 | 1,691.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 79,968.12 | 70,882.49 | 74,555.08 | 56,984.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 932.42 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 181,504.34 | 156,776.81 | 160,664.12 | 154,037.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 402.28 | 402.28 | 402.28 | |
投资性房地产 | 490.63 | 494.16 | 497.69 | 501.22 | |
在建工程(合计) | 9,670.45 | 9,046.68 | 6,868.96 | 7,028.38 | |
在建工程 | 9,670.45 | 9,046.68 | 6,868.96 | 7,028.38 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 51,903.47 | 47,042.02 | 45,138.20 | 40,584.56 | |
固定资产净额 | 51,903.47 | 47,042.02 | 45,138.20 | 40,584.56 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 49,631.58 | 46,835.15 | 39,335.73 | 39,587.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,159.23 | 4,803.63 | 4,803.63 | 4,656.30 | |
长期待摊费用 | 74.49 | 85.28 | 103.14 | 76.61 | |
递延所得税资产 | 176.19 | 233.59 | 252.15 | 203.53 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 117,106.05 | 108,942.77 | 97,401.76 | 93,040.16 | |
资产总计 | 298,610.39 | 265,719.58 | 258,065.89 | 247,077.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 81,915.81 | 66,347.26 | 62,386.06 | 58,815.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 83,301.51 | 63,742.33 | 63,590.01 | 56,320.67 | |
应付票据 | 79,780.10 | 60,906.66 | 61,034.41 | 53,072.34 | |
应付账款 | 3,521.41 | 2,835.67 | 2,555.60 | 3,248.33 | |
预收款项 | 6,950.33 | 8,179.66 | 7,579.92 | 7,448.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 352.14 | 272.24 | 402.12 | 331.60 | |
应交税费 | -1,813.68 | -1,696.89 | -3,183.58 | -471.02 | |
其他应付款(合计) | 4,874.13 | 6,346.36 | 5,970.87 | 4,703.20 | |
应付利息 | 203.72 | 1,545.32 | 1,098.12 | 656.25 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,670.40 | 4,801.03 | 4,872.74 | 4,046.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,610.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 178,190.23 | 143,190.95 | 136,745.39 | 127,148.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,990.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | 3,240.00 | |
应付债券 | 25,832.58 | 25,811.27 | 25,790.65 | 25,770.02 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 12.50 | 25.00 | 37.50 | |
非流动负债合计 | 29,822.58 | 31,313.77 | 31,305.65 | 29,047.52 | |
负债合计 | 208,012.81 | 174,504.72 | 168,051.04 | 156,195.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,880.00 | 22,880.00 | 22,880.00 | 17,600.00 | |
资本公积 | 32,876.10 | 32,876.10 | 32,876.10 | 38,156.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,579.02 | 3,209.37 | 3,209.37 | 3,209.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,913.43 | 28,837.37 | 27,851.22 | 28,692.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,248.55 | 87,802.85 | 86,816.70 | 87,658.44 | |
少数股东权益 | 3,349.03 | 3,412.01 | 3,198.15 | 3,223.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,597.58 | 91,214.86 | 90,014.85 | 90,881.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,610.39 | 265,719.58 | 258,065.89 | 247,077.61 |
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