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皓宸医疗(002622) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,083.31 | 30,404.15 | 29,872.44 | 30,383.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,571.58 | -- | 4,357.00 | 5,431.12 | |
应收票据 | 1,611.68 | 1,108.38 | 356.68 | 1,061.00 | |
应收账款 | 6,959.90 | 6,117.84 | 4,000.32 | 4,370.12 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 949.69 | 1,596.95 | 1,359.61 | 1,056.64 | |
其他应收款(合计) | 2,929.93 | -- | 2,276.80 | 2,550.86 | |
应收利息 | -- | 397.15 | 293.87 | 178.03 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,929.93 | 2,135.22 | 1,982.93 | 2,372.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,689.60 | 10,822.51 | 12,523.18 | 10,906.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,089.55 | 51.73 | 52.82 | 36.93 | |
流动资产合计 | 44,313.66 | 52,633.94 | 50,441.85 | 50,364.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 4,950.00 | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 43,050.95 | 42,494.16 | 42,925.20 | 41,701.02 | |
投资性房地产 | 4,222.98 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 0.01 | -- | 199.53 | 193.42 | |
在建工程 | -- | 199.52 | 199.52 | 193.41 | |
工程物资 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
固定资产及清理(合计) | 23,454.83 | -- | 27,985.70 | 28,145.62 | |
固定资产净额 | 23,454.83 | 27,671.37 | 27,985.70 | 28,145.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,605.52 | 5,640.06 | 5,674.31 | 5,709.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 332.89 | 344.64 | 356.39 | 368.14 | |
递延所得税资产 | 869.06 | 388.41 | 418.04 | 366.00 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 82,486.24 | 76,738.16 | 77,559.16 | 76,483.50 | |
资产总计 | 126,799.89 | 129,372.10 | 128,001.02 | 126,848.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,120.28 | -- | 2,536.76 | 2,042.60 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,120.28 | 2,761.90 | 2,536.76 | 2,042.60 | |
预收款项 | 3,224.27 | 2,363.89 | 1,662.50 | 1,232.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 330.03 | 370.12 | 318.82 | 323.32 | |
应交税费 | 514.18 | 184.96 | -371.14 | -211.26 | |
其他应付款(合计) | 2,275.02 | -- | 593.01 | 428.40 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,275.02 | 1,345.55 | 593.01 | 428.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 8,463.77 | 10,026.42 | 10,739.95 | 9,815.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 163.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,220.09 | 1,087.23 | 1,098.79 | 1,110.35 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,383.09 | 1,289.23 | 1,300.79 | 1,312.35 | |
负债合计 | 9,846.87 | 11,315.66 | 12,040.74 | 11,128.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 42,000.00 | |
资本公积 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | 42,062.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -611.54 | -606.96 | -606.96 | -606.96 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,733.58 | 3,877.13 | 3,654.66 | 3,283.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,768.90 | 30,844.52 | 28,913.58 | 29,002.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116,953.03 | 118,176.78 | 116,023.36 | 115,741.19 | |
少数股东权益 | -- | -120.34 | -63.09 | -21.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,953.03 | 118,056.44 | 115,960.27 | 115,719.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,799.89 | 129,372.10 | 128,001.02 | 126,848.15 |
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