融钰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
融钰集团(002622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,651.232,219.5311,726.549,176.995,455.79
收到的税费返还161.2953.16644.28331.70125.85
收到的其他与经营活动有关的现金297.2390.984,411.911,227.79977.76
经营活动现金流入小计5,109.752,363.6716,827.7410,736.486,559.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,667.31745.492,897.692,336.221,815.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,575.23798.883,534.072,677.081,800.30
支付的各项税费343.31136.101,444.12986.85790.61
支付的其他与经营活动有关的现金977.72276.222,417.431,525.55974.80
经营活动现金流出小计4,563.571,956.6910,293.327,525.705,381.48
经营活动产生的现金流量净额546.18406.996,534.423,210.781,177.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,400.00----
取得投资收益所收到的现金----56.4056.4054.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,474.12----
收到的其他与投资活动有关的现金4,500.00--2,390.007,050.006,350.00
投资活动现金流入小计4,500.00--12,320.527,106.406,404.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----59.120.89--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----500.004,100.004,100.00
投资活动现金流出小计----559.124,100.894,100.00
投资活动产生的现金流量净额4,500.00--11,761.393,005.512,304.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----26,707.697,858.697,858.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.00--------
筹资活动现金流入小计2.00--26,707.697,858.697,858.69
偿还债务支付的现金700.00--27,454.638,058.698,058.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,804.51974.335,536.003,036.532,025.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,504.51974.3332,990.6311,095.2310,084.63
筹资活动产生的现金流量净额-2,502.51-974.33-6,282.94-3,236.53-2,225.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,543.67-567.3512,012.882,979.751,256.88
加:期初现金及现金等价物余额19,146.1519,146.157,133.277,133.277,133.27
六、期末现金及现金等价物余额21,689.8218,578.8019,146.1510,113.028,390.15
附注
净利润891.60---29,712.43---3,241.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备28.36--16,561.23--3,477.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧313.47--715.80--363.86
无形资产摊销257.69--516.24--256.00
长期待摊费用摊销23.50--47.00--23.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.71--------
固定资产报废损失----111.43----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,001.41--4,021.38--2,004.23
投资损失-2,484.31---6,830.00---3,059.48
递延所得税资产减少2.52---609.84--3.61
递延所得税负债增加-25.73---51.45---25.73
存货的减少-558.95---7.78---1,721.88
经营性应收项目的减少-1,603.54---9,411.97--24,569.12
经营性应付项目的增加1,647.88--13,388.22---21,490.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6.62--212.60--18.95
经营活动产生现金流量净额546.18--6,534.42--1,177.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,689.82--19,146.15--8,390.15
现金的期初余额19,146.15--7,133.27--7,133.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,543.67--12,012.88--1,256.88
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