融钰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
融钰集团(002622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,176.995,455.792,409.9015,047.8610,569.03
收到的税费返还331.70125.8589.41773.27525.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,227.79977.76653.563,268.361,981.89
经营活动现金流入小计10,736.486,559.403,152.8819,200.2913,076.01
购买商品、接受劳务支付的现金2,336.221,815.77938.362,388.742,296.85
支付给职工以及为职工支付的现金2,677.081,800.30983.576,567.945,252.94
支付的各项税费986.85790.61294.671,853.611,781.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,525.55974.80322.286,114.905,440.10
经营活动现金流出小计7,525.705,381.482,538.8816,925.2014,771.84
经营活动产生的现金流量净额3,210.781,177.92613.992,275.09-1,695.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,950.00420.00820.00
取得投资收益所收到的现金56.4054.9029.312,302.0322.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------176.0356.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,133.8366.16
收到的其他与投资活动有关的现金7,050.006,350.00--4,320.001,700.00
投资活动现金流入小计7,106.406,404.902,979.318,351.892,664.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.89----18.0414.72
投资所支付的现金----500.0090.0095.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7.997.99
支付的其他与投资活动有关的现金4,100.004,100.002,500.007,273.774,043.89
投资活动现金流出小计4,100.894,100.003,000.007,389.804,162.43
投资活动产生的现金流量净额3,005.512,304.90-20.69962.08-1,497.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,858.697,858.69--20,249.9420,249.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------600.00
筹资活动现金流入小计7,858.697,858.69--20,249.9420,849.94
偿还债务支付的现金8,058.698,058.69200.1122,253.6721,514.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,036.532,025.941,038.523,879.252,755.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1.7719.56
筹资活动现金流出小计11,095.2310,084.631,238.6326,134.6924,289.74
筹资活动产生的现金流量净额-3,236.53-2,225.94-1,238.63-5,884.75-3,439.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,979.751,256.88-645.32-2,647.58-6,633.53
加:期初现金及现金等价物余额7,133.277,133.277,133.279,780.859,780.85
六、期末现金及现金等价物余额10,113.028,390.156,487.957,133.273,147.33
附注
净利润---3,241.95--746.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,477.75--908.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--363.86--829.91--
无形资产摊销--256.00--566.53--
长期待摊费用摊销--23.50--517.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------138.72--
固定资产报废损失------41.78--
公允价值变动损失------4.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,004.23--3,910.90--
投资损失---3,059.48---5,602.88--
递延所得税资产减少--3.61--20.12--
递延所得税负债增加---25.73---58.57--
存货的减少---1,721.88--552.38--
经营性应收项目的减少--24,569.12--3,578.98--
经营性应付项目的增加---21,490.05---3,552.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--18.95---50.22--
经营活动产生现金流量净额--1,177.92--2,275.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,390.15--7,133.27--
现金的期初余额--7,133.27--9,780.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,256.88---2,647.58--
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