融钰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
融钰集团(002622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,569.037,599.024,478.4643,696.8726,509.56
收到的税费返还525.09410.82254.75816.45593.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,981.891,783.781,201.516,067.5717,812.78
经营活动现金流入小计13,076.019,793.625,945.4991,010.8946,945.96
购买商品、接受劳务支付的现金2,296.851,496.21600.1629,443.0120,325.36
支付给职工以及为职工支付的现金5,252.944,006.382,278.0112,081.735,917.95
支付的各项税费1,781.951,503.06770.817,734.585,235.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,440.104,800.433,570.849,218.6615,945.63
经营活动现金流出小计14,771.8411,806.087,219.8390,587.9843,425.03
经营活动产生的现金流量净额-1,695.83-2,012.46-1,274.33422.913,520.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金820.00520.00120.00900.004,400.00
取得投资收益所收到的现金22.0317.1811.142,500.1313.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.3513.0013.0024,487.045,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66.16--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,700.001,700.001,500.0015,880.202,960.00
投资活动现金流入小计2,664.542,250.181,644.1443,767.3613,273.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.7214.72154.721,221.93569.87
投资所支付的现金95.8495.845.8433,604.0714,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7.997.997.995,850.917,079.07
支付的其他与投资活动有关的现金4,043.893,430.442,750.0010,672.143,520.00
投资活动现金流出小计4,162.433,548.982,918.5451,349.0525,668.94
投资活动产生的现金流量净额-1,497.89-1,298.81-1,274.41-7,581.68-12,395.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------169.00139.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------169.00139.00
取得借款收到的现金20,249.94300.00--22,823.3722,693.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金600.00--------
筹资活动现金流入小计20,849.94300.00--22,992.3722,832.37
偿还债务支付的现金21,514.671,964.741,964.6718,339.0018,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,755.511,665.01838.903,459.622,571.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19.567.52--300.00300.00
筹资活动现金流出小计24,289.743,637.272,803.5722,098.6221,021.31
筹资活动产生的现金流量净额-3,439.80-3,337.27-2,803.57893.751,811.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,633.53-6,648.53-5,352.31-6,265.02-7,063.68
加:期初现金及现金等价物余额9,780.859,780.859,780.8516,045.8716,045.87
六、期末现金及现金等价物余额3,147.333,132.324,428.549,780.858,982.19
附注
净利润---1,442.68--3,580.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---14.26--7,281.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--440.91--1,290.95--
无形资产摊销--310.98--701.81--
长期待摊费用摊销--474.70--429.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.49---13,212.68--
固定资产报废损失--41.78--157.15--
公允价值变动损失--4.92---4.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,707.01--3,773.48--
投资损失---2,849.74---5,162.34--
递延所得税资产减少--89.33---27.12--
递延所得税负债增加---105.31---71.59--
存货的减少--495.67--705.50--
经营性应收项目的减少--7,098.01--6,053.99--
经营性应付项目的增加---8,273.27---5,131.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------59.37--
经营活动产生现金流量净额---2,012.46--422.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,132.32--9,780.85--
现金的期初余额--9,780.85--16,045.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,648.53---6,265.02--
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