融钰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
融钰集团(002622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,409.9015,047.8610,569.037,599.024,478.46
收到的税费返还89.41773.27525.09410.82254.75
收到的其他与经营活动有关的现金653.563,268.361,981.891,783.781,201.51
经营活动现金流入小计3,152.8819,200.2913,076.019,793.625,945.49
购买商品、接受劳务支付的现金938.362,388.742,296.851,496.21600.16
支付给职工以及为职工支付的现金983.576,567.945,252.944,006.382,278.01
支付的各项税费294.671,853.611,781.951,503.06770.81
支付的其他与经营活动有关的现金322.286,114.905,440.104,800.433,570.84
经营活动现金流出小计2,538.8816,925.2014,771.8411,806.087,219.83
经营活动产生的现金流量净额613.992,275.09-1,695.83-2,012.46-1,274.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,950.00420.00820.00520.00120.00
取得投资收益所收到的现金29.312,302.0322.0317.1811.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--176.0356.3513.0013.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,133.8366.16----
收到的其他与投资活动有关的现金--4,320.001,700.001,700.001,500.00
投资活动现金流入小计2,979.318,351.892,664.542,250.181,644.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--18.0414.7214.72154.72
投资所支付的现金500.0090.0095.8495.845.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7.997.997.997.99
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.007,273.774,043.893,430.442,750.00
投资活动现金流出小计3,000.007,389.804,162.433,548.982,918.54
投资活动产生的现金流量净额-20.69962.08-1,497.89-1,298.81-1,274.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--20,249.9420,249.94300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----600.00----
筹资活动现金流入小计--20,249.9420,849.94300.00--
偿还债务支付的现金200.1122,253.6721,514.671,964.741,964.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,038.523,879.252,755.511,665.01838.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1.7719.567.52--
筹资活动现金流出小计1,238.6326,134.6924,289.743,637.272,803.57
筹资活动产生的现金流量净额-1,238.63-5,884.75-3,439.80-3,337.27-2,803.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-645.32-2,647.58-6,633.53-6,648.53-5,352.31
加:期初现金及现金等价物余额7,133.279,780.859,780.859,780.859,780.85
六、期末现金及现金等价物余额6,487.957,133.273,147.333,132.324,428.54
附注
净利润--746.76---1,442.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--908.77---14.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--829.91--440.91--
无形资产摊销--566.53--310.98--
长期待摊费用摊销--517.11--474.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---138.72--9.49--
固定资产报废损失--41.78--41.78--
公允价值变动损失--4.92--4.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,910.90--1,707.01--
投资损失---5,602.88---2,849.74--
递延所得税资产减少--20.12--89.33--
递延所得税负债增加---58.57---105.31--
存货的减少--552.38--495.67--
经营性应收项目的减少--3,578.98--7,098.01--
经营性应付项目的增加---3,552.66---8,273.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---50.22------
经营活动产生现金流量净额--2,275.09---2,012.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,133.27--3,132.32--
现金的期初余额--9,780.85--9,780.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,647.58---6,648.53--
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