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| 皓宸医疗(002622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,004.14 | 11,854.84 | 6,559.31 | 3,128.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,008.08 | 647.31 | 293.02 | 206.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,120.22 | 2,393.44 | 589.42 | 7,659.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,132.44 | 14,895.59 | 7,441.75 | 10,993.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,914.92 | 3,765.35 | 1,646.99 | 746.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,322.16 | 2,738.32 | 1,772.54 | 1,001.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,675.40 | 2,075.76 | 1,494.92 | 1,214.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,126.24 | 4,182.88 | 2,218.90 | 9,432.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,838.72 | 30,762.31 | 12,133.34 | 12,394.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,706.28 | -15,866.72 | -4,691.59 | -1,401.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,491.43 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,021.46 | 1,821.40 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,506.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,631.00 | 16,225.64 | 14,532.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,650.40 | 18,047.04 | 16,332.19 | 1,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 807.13 | 121.43 | 77.82 | 6.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 5,652.48 | 3,346.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,847.99 | 26,866.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,631.00 | 800.00 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,286.12 | 28,787.98 | 6,330.30 | 3,353.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,635.73 | -10,740.94 | 10,001.89 | -1,553.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 33,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,049.00 | 33,049.00 | 13,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,189.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,344.62 | 631.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,533.62 | 631.25 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,515.38 | 32,417.75 | 13,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,173.36 | 5,810.09 | 18,310.30 | -2,954.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,872.51 | 7,872.51 | 7,872.51 | 7,872.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,045.87 | 13,682.60 | 26,182.81 | 4,918.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,387.62 | -- | 2,467.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 547.52 | -- | 86.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,373.97 | -- | 776.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 390.44 | -- | 66.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.79 | -- | 31.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,203.47 | -- | -1,179.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,434.76 | -- | 2.09 | -- | |
| 投资损失 | -7,112.68 | -- | -2,266.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.13 | -- | 14.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,664.06 | -- | -287.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,505.92 | -- | 1,787.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,187.72 | -- | -6,190.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 258.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,706.28 | -- | -4,691.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,045.87 | -- | 26,182.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,872.51 | -- | 7,872.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,173.36 | -- | 18,310.30 | -- | |
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