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| 皓宸医疗(002622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,952.57 | 6,201.19 | 2,892.20 | 1,423.79 | |
| 收到的税费返还 | 442.07 | 259.91 | 125.48 | 62.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,041.17 | 8,954.58 | 7,561.69 | 8,474.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,435.82 | 15,415.67 | 10,579.37 | 9,960.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,281.43 | 3,204.26 | 1,795.11 | 957.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,861.18 | 2,657.98 | 1,836.94 | 1,056.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,482.70 | 959.03 | 635.35 | 413.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,132.21 | 8,496.17 | 7,406.47 | 7,394.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,757.52 | 15,317.44 | 11,673.87 | 9,822.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,321.70 | 98.24 | -1,094.50 | 137.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,270.00 | 2,270.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.18 | 5.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,393.35 | 2,344.33 | 1,813.16 | 3,344.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,777.53 | 4,619.46 | 1,813.16 | 3,344.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 736.80 | 96.49 | 90.44 | 6.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,147.26 | 2,807.75 | 2,245.59 | 3,807.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,384.07 | 2,904.24 | 2,336.03 | 3,814.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,393.46 | 1,715.22 | -522.86 | -470.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,499.00 | 11,460.00 | 8,460.00 | 8,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 361.65 | 343.84 | 271.35 | 198.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,860.65 | 11,803.84 | 8,731.35 | 8,658.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,860.65 | -11,803.84 | -8,731.35 | -8,658.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,788.89 | -9,990.39 | -10,348.71 | -8,990.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,661.40 | 16,661.40 | 16,661.40 | 15,387.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,872.51 | 6,671.01 | 6,312.69 | 6,396.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,446.83 | -- | 569.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,645.70 | -- | 109.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,364.86 | -- | 722.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.78 | -- | 69.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.08 | -- | 19.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.04 | -- | -5.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -483.33 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,707.67 | -- | -2,105.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -454.35 | -- | -39.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,079.12 | -- | -2,701.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,298.54 | -- | 1,171.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,999.44 | -- | 1,095.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -84.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,321.70 | -- | -1,094.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,872.51 | -- | 6,312.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,661.40 | -- | 16,661.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,788.89 | -- | -10,348.71 | -- | |
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