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| 皓宸医疗(002622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,809.95 | 40,733.15 | 21,441.50 | 8,828.98 | |
| 收到的税费返还 | 498.56 | 656.41 | 109.88 | 80.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,680.28 | 542.88 | 434.27 | 84.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,988.78 | 41,932.44 | 21,985.65 | 8,994.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,651.50 | 13,749.02 | 7,798.63 | 3,814.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,426.92 | 17,568.68 | 11,064.76 | 5,505.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,491.92 | 1,303.11 | 1,004.42 | 438.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,193.93 | 9,824.25 | 5,735.19 | 2,461.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,764.27 | 42,445.06 | 25,603.00 | 12,219.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,224.51 | -512.62 | -3,617.35 | -3,225.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,400.00 | 7,400.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.21 | 4.12 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,188.67 | 1,194.87 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.20 | 25.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,641.08 | 8,623.99 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,398.77 | 530.20 | 333.96 | 51.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,100.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.90 | 1.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,498.77 | 2,630.20 | 935.86 | 52.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,142.31 | 5,993.78 | 4,564.14 | 5,447.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,050.00 | 7,850.00 | 7,850.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,176.30 | 7,850.00 | 7,850.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,939.69 | 13,689.69 | 11,574.69 | 2,316.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,263.72 | 1,391.21 | 924.10 | 461.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,382.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,586.29 | 15,080.90 | 12,498.79 | 2,777.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,409.99 | -7,230.90 | -4,648.79 | -2,777.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,043.17 | -1,749.74 | -3,702.00 | -555.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,866.02 | 18,866.02 | 18,866.02 | 18,866.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,822.85 | 17,116.28 | 15,164.02 | 18,310.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,021.93 | -- | -4,431.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,303.58 | -- | 65.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,417.41 | -- | 815.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 491.39 | -- | 319.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,087.17 | -- | 467.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.29 | -- | 1.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,639.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,288.30 | -- | 2,158.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,058.78 | -- | -1,313.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -784.32 | -- | -10.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.40 | -- | -121.64 | -- | |
| 存货的减少 | -217.26 | -- | -489.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,171.64 | -- | -661.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,007.12 | -- | -2,602.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 297.22 | -- | 82.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,224.51 | -- | -3,617.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 6,435.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,822.85 | -- | 15,164.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,866.02 | -- | 18,866.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,043.17 | -- | -3,702.00 | -- | |
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