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| 皓宸医疗(002622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,877.26 | 9,347.11 | 6,046.47 | 1,757.25 | |
| 收到的税费返还 | 317.94 | 254.04 | 169.46 | 32.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,189.01 | 9,251.69 | 8,670.29 | 9,143.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,384.21 | 18,852.84 | 14,886.21 | 10,933.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,689.06 | 5,969.35 | 4,087.86 | 464.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,605.37 | 2,621.01 | 1,762.56 | 969.22 | |
| 支付的各项税费 | 2,783.19 | 1,885.72 | 1,032.00 | 609.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.05 | 8,133.10 | 7,407.21 | 7,699.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,746.67 | 18,609.18 | 14,289.63 | 9,741.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,637.54 | 243.67 | 596.59 | 1,191.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 621.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.43 | 14.40 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,274.39 | 37,375.74 | 34,036.16 | 3,868.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,018.74 | 37,390.14 | 34,046.16 | 3,868.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,112.93 | 1,986.55 | 1,724.53 | 2,181.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,025.06 | 33,139.00 | 31,424.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,137.99 | 36,125.55 | 33,148.53 | 4,681.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,880.74 | 1,264.58 | 897.63 | -813.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,421.00 | 14,460.00 | 14,460.00 | 8,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,421.00 | 14,460.00 | 14,460.00 | 8,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,900.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,365.02 | 16,007.42 | 15,591.91 | 5,311.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,265.02 | 16,007.42 | 15,591.91 | 5,311.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,844.02 | -1,547.42 | -1,131.91 | 3,148.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,674.27 | -39.17 | 362.31 | 3,526.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,987.13 | 5,987.13 | 5,987.13 | 5,987.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,661.40 | 5,947.95 | 6,349.44 | 9,513.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,036.55 | -- | 3,767.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 218.68 | -- | -369.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,065.42 | -- | 480.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.96 | -- | 69.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.96 | -- | -38.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 520.03 | -- | -387.97 | -- | |
| 投资损失 | -7,324.76 | -- | -2,687.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.81 | -- | 132.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -645.50 | -- | -768.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -200.89 | -- | -40.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,406.65 | -- | 439.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 302.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,637.54 | -- | 596.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,661.40 | -- | 6,349.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,987.13 | -- | 5,987.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,674.27 | -- | 362.31 | -- | |
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