| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,726.54 | 9,176.99 | 5,455.79 | 2,409.90 |
| 收到的税费返还 | 644.28 | 331.70 | 125.85 | 89.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,411.91 | 1,227.79 | 977.76 | 653.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,827.74 | 10,736.48 | 6,559.40 | 3,152.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,897.69 | 2,336.22 | 1,815.77 | 938.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,534.07 | 2,677.08 | 1,800.30 | 983.57 |
| 支付的各项税费 | 1,444.12 | 986.85 | 790.61 | 294.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,417.43 | 1,525.55 | 974.80 | 322.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,293.32 | 7,525.70 | 5,381.48 | 2,538.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,534.42 | 3,210.78 | 1,177.92 | 613.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | 2,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.40 | 56.40 | 54.90 | 29.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,474.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,390.00 | 7,050.00 | 6,350.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,320.52 | 7,106.40 | 6,404.90 | 2,979.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59.12 | 0.89 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 2,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 559.12 | 4,100.89 | 4,100.00 | 3,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,761.39 | 3,005.51 | 2,304.90 | -20.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,707.69 | 7,858.69 | 7,858.69 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,707.69 | 7,858.69 | 7,858.69 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 27,454.63 | 8,058.69 | 8,058.69 | 200.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,536.00 | 3,036.53 | 2,025.94 | 1,038.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,990.63 | 11,095.23 | 10,084.63 | 1,238.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,282.94 | -3,236.53 | -2,225.94 | -1,238.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,012.88 | 2,979.75 | 1,256.88 | -645.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,133.27 | 7,133.27 | 7,133.27 | 7,133.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,146.15 | 10,113.02 | 8,390.15 | 6,487.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -29,712.43 | -- | -3,241.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16,561.23 | -- | 3,477.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 715.80 | -- | 363.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 516.24 | -- | 256.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.00 | -- | 23.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 111.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,021.38 | -- | 2,004.23 | -- |
| 投资损失 | -6,830.00 | -- | -3,059.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -609.84 | -- | 3.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -51.45 | -- | -25.73 | -- |
| 存货的减少 | -7.78 | -- | -1,721.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,411.97 | -- | 24,569.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,388.22 | -- | -21,490.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 212.60 | -- | 18.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,534.42 | -- | 1,177.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,146.15 | -- | 8,390.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,133.27 | -- | 7,133.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,012.88 | -- | 1,256.88 | -- |
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