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| 融钰集团(002622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,046.52 | 18,926.07 | 19,440.79 | 10,401.32 | 8,723.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,953.98 | 5,584.25 | 6,231.25 | 5,996.86 | 6,626.56 |
| 应收票据 | 1,505.88 | 1,135.10 | 1,108.10 | 1,231.91 | 1,228.95 |
| 应收账款 | 4,448.10 | 4,449.15 | 5,123.15 | 4,764.95 | 5,397.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 291.36 | 399.77 | 103.42 | 170.07 | 714.34 |
| 其他应收款(合计) | 2,603.08 | 2,462.61 | 2,418.36 | 4,500.95 | 4,537.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,270.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 333.08 | -- | 148.36 | -- | 4,537.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,856.25 | 3,187.80 | 3,297.30 | 5,303.61 | 5,915.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 398.08 | 408.29 | 401.44 | 11,728.66 | 11,735.27 |
| 流动资产合计 | 35,279.78 | 31,320.20 | 32,213.95 | 42,701.46 | 43,552.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,769.87 | 57,743.40 | 57,160.49 | 60,082.97 | 58,263.16 |
| 投资性房地产 | 3,604.89 | 3,639.23 | 3,673.57 | 3,707.91 | 3,742.24 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,378.65 | 12,535.07 | 12,695.84 | 12,981.59 | 13,158.18 |
| 固定资产净额 | 12,378.65 | -- | 12,695.84 | -- | 13,158.18 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 98.70 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,568.29 | 3,697.10 | 3,825.98 | 3,957.08 | 4,086.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,321.03 | 3,321.03 | 3,321.03 | 18,839.76 | 18,839.76 |
| 长期待摊费用 | 121.41 | 133.16 | 144.90 | 156.65 | 168.40 |
| 递延所得税资产 | 5,754.69 | 5,748.38 | 5,757.21 | 1,755.86 | 1,770.06 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 104,878.48 | 102,078.33 | 101,839.97 | 130,722.17 | 129,268.37 |
| 资产总计 | 140,158.25 | 133,398.52 | 134,053.92 | 173,423.63 | 172,821.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,448.19 | 31,961.23 | 31,961.23 | 32,454.65 | 32,461.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,256.71 | 1,298.61 | 1,661.32 | 1,389.61 | 1,796.73 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,256.71 | 1,298.61 | 1,661.32 | 1,389.61 | 1,796.73 |
| 预收款项 | 4,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 304.18 | 299.82 | 296.28 | 309.12 | 367.85 |
| 应交税费 | 59.58 | 113.61 | 26.74 | 104.82 | 93.77 |
| 其他应付款(合计) | 2,200.84 | 2,230.46 | 2,228.54 | 2,594.83 | 2,600.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,200.84 | -- | 2,228.54 | -- | 2,600.61 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 91.12 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 225.03 | 162.12 | 130.63 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 42,056.79 | 38,072.37 | 37,961.50 | 38,669.59 | 39,051.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,858.69 | 7,858.69 | 7,867.50 | 7,906.74 | 7,906.74 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15.74 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 45.96 | 58.82 | 71.68 | 84.54 | 97.41 |
| 长期递延收益 | 1,023.61 | 1,035.29 | 1,046.96 | 1,058.64 | 1,070.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,944.00 | 8,952.80 | 8,986.15 | 9,049.92 | 9,074.46 |
| 负债合计 | 51,000.80 | 47,025.18 | 46,947.64 | 47,719.51 | 48,125.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 资本公积 | 1,054.19 | 1,054.19 | 1,054.19 | 1,409.19 | 1,409.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10,286.78 | -11,825.64 | -11,411.85 | -2,056.41 | -2,594.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,143.13 | 5,143.13 | 5,143.13 | 5,143.13 | 5,143.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 9,246.97 | 8,001.71 | 8,320.85 | 37,208.26 | 36,737.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,157.51 | 86,373.40 | 87,106.33 | 125,704.18 | 124,695.59 |
| 少数股东权益 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,157.46 | 86,373.35 | 87,106.28 | 125,704.12 | 124,695.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,158.25 | 133,398.52 | 134,053.92 | 173,423.63 | 172,821.30 |
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