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| 融钰集团(002622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,401.32 | 8,723.72 | 6,942.22 | 7,503.16 | 3,292.11 |
| 交易性金融资产 | -- | 700.00 | 3,000.00 | 2,950.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,996.86 | 6,626.56 | 7,733.63 | 9,589.90 | 8,435.98 |
| 应收票据 | 1,231.91 | 1,228.95 | 621.58 | 1,929.71 | 996.86 |
| 应收账款 | 4,764.95 | 5,397.61 | 7,112.04 | 7,660.19 | 7,439.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 170.07 | 714.34 | 934.27 | 194.59 | 4,000.38 |
| 其他应收款(合计) | 4,500.95 | 4,537.41 | 4,555.14 | 5,058.37 | 10,232.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,537.41 | -- | 5,058.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,303.61 | 5,915.62 | 5,206.74 | 4,153.74 | 4,805.91 |
| 划分为持有待售的资产 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,728.66 | 11,735.27 | 15,192.67 | 15,182.65 | 16,657.09 |
| 流动资产合计 | 42,701.46 | 43,552.93 | 48,164.67 | 49,232.41 | 47,423.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,082.97 | 58,263.16 | 57,523.37 | 55,723.27 | 64,331.70 |
| 投资性房地产 | 3,707.91 | 3,742.24 | 3,776.58 | 3,810.92 | 3,845.26 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,981.59 | 13,158.18 | 13,335.95 | 13,520.10 | 13,729.49 |
| 固定资产净额 | -- | 13,158.18 | -- | 13,520.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,957.08 | 4,086.22 | 4,159.92 | 4,287.69 | 4,415.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,839.76 | 18,839.76 | 18,839.76 | 18,839.76 | 18,862.43 |
| 长期待摊费用 | 156.65 | 168.40 | 180.15 | 191.90 | 237.66 |
| 递延所得税资产 | 1,755.86 | 1,770.06 | 1,711.37 | 1,773.67 | 812.70 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 130,722.17 | 129,268.37 | 128,767.44 | 127,387.66 | 131,234.70 |
| 资产总计 | 173,423.63 | 172,821.30 | 176,932.10 | 176,620.06 | 178,658.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,454.65 | 32,461.95 | 32,453.87 | 32,674.98 | 13,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,389.61 | 1,796.73 | 1,829.97 | 1,795.25 | 1,514.88 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,389.61 | 1,796.73 | 1,829.97 | 1,795.25 | 1,514.88 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,573.90 | 1,043.22 | 1,607.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 309.12 | 367.85 | 339.02 | 384.47 | 381.35 |
| 应交税费 | 104.82 | 93.77 | 414.10 | 609.68 | 351.44 |
| 其他应付款(合计) | 2,594.83 | 2,600.61 | 2,588.61 | 2,579.84 | 4,095.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 121.17 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,600.61 | -- | 2,579.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 7,867.15 | 7,867.26 | 19,549.94 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 38,669.59 | 39,051.31 | 47,066.61 | 46,954.71 | 40,500.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,906.74 | 7,906.74 | 48.05 | 48.05 | 7,943.69 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 84.54 | 97.41 | 110.27 | 123.13 | 135.99 |
| 长期递延收益 | 1,058.64 | 1,070.31 | 1,081.32 | 1,092.00 | 1,102.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,049.92 | 9,074.46 | 1,239.64 | 1,263.17 | 9,182.36 |
| 负债合计 | 47,719.51 | 48,125.77 | 48,306.25 | 48,217.89 | 49,682.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 资本公积 | 1,409.19 | 1,409.19 | 2,230.67 | 2,230.67 | 2,225.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,056.41 | -2,594.18 | -2,590.95 | -2,950.97 | -179.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,143.13 | 5,143.13 | 5,143.13 | 5,143.13 | 4,797.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,208.26 | 36,737.44 | 39,843.05 | 39,979.39 | 38,131.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,704.18 | 124,695.59 | 128,625.91 | 128,402.23 | 128,975.87 |
| 少数股东权益 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,704.12 | 124,695.53 | 128,625.86 | 128,402.17 | 128,975.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,423.63 | 172,821.30 | 176,932.10 | 176,620.06 | 178,658.56 |
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