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| 皓宸医疗(002622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,167.48 | 13,812.65 | 26,223.25 | 5,128.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,149.05 | -- | 6,313.95 | 6,547.61 | |
| 应收票据 | 1,302.63 | 958.44 | 974.58 | 1,132.87 | |
| 应收账款 | 8,846.43 | 7,043.21 | 5,339.36 | 5,414.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 611.04 | 2,090.01 | 721.49 | 839.60 | |
| 其他应收款(合计) | 6,093.29 | -- | 9,245.22 | 6,642.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,093.29 | 2,457.15 | 9,245.22 | 6,642.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,059.79 | 7,343.60 | 7,976.63 | 8,494.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 244.40 | 1,083.57 | 2,515.29 | 11,988.57 | |
| 流动资产合计 | 39,325.05 | 34,788.64 | 52,995.82 | 39,641.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 23,562.00 | 22,770.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 385.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,359.46 | 46,459.59 | 45,142.47 | 44,258.79 | |
| 投资性房地产 | 4,085.62 | 4,119.96 | 4,154.30 | 4,188.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 0.01 | 0.01 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,539.87 | -- | 22,094.67 | 23,117.33 | |
| 固定资产净额 | 21,539.87 | 21,798.81 | 22,094.67 | 23,117.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,861.91 | 7,973.41 | 5,448.68 | 5,572.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,949.85 | 26,950.48 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 682.38 | 716.06 | 473.41 | 394.62 | |
| 递延所得税资产 | 818.01 | 746.37 | 854.51 | 913.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 133,244.12 | 131,534.68 | 88,068.04 | 88,344.95 | |
| 资产总计 | 172,569.17 | 166,323.32 | 141,063.86 | 127,986.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,788.25 | -- | 1,536.73 | 1,531.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,788.25 | 1,624.70 | 1,536.73 | 1,531.62 | |
| 预收款项 | 1,293.96 | 3,923.27 | 3,125.77 | 3,665.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 517.88 | 340.26 | 321.26 | 302.30 | |
| 应交税费 | 965.06 | 333.41 | 186.12 | -556.27 | |
| 其他应付款(合计) | 3,056.88 | -- | 2,111.65 | 4,115.99 | |
| 应付利息 | 90.14 | 2.09 | 2.09 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,966.74 | 3,838.48 | 2,109.56 | 4,115.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,622.03 | 23,062.21 | 20,281.54 | 9,059.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,974.00 | 20,163.00 | 163.00 | 163.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 325.76 | 284.31 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,177.39 | 1,188.07 | 1,198.74 | 1,209.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,477.16 | 21,635.37 | 1,361.74 | 1,372.42 | |
| 负债合计 | 47,099.19 | 44,697.59 | 21,643.28 | 10,431.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
| 资本公积 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -924.27 | -611.54 | -611.54 | -611.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,307.07 | 3,733.58 | 3,733.58 | 3,733.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,387.04 | 32,900.85 | 32,236.45 | 30,370.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,831.92 | 120,084.99 | 119,420.58 | 117,554.52 | |
| 少数股东权益 | 1,638.06 | 1,540.74 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,469.98 | 121,625.73 | 119,420.58 | 117,554.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,569.17 | 166,323.32 | 141,063.86 | 127,986.42 | |
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