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皓宸医疗(002622) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,503.16 | 3,292.11 | 3,245.61 | 4,634.50 | |
交易性金融资产 | 2,950.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,589.90 | 8,435.98 | 11,759.68 | 13,525.45 | |
应收票据 | 1,929.71 | 996.86 | 713.07 | 1,219.51 | |
应收账款 | 7,660.19 | 7,439.11 | 11,046.60 | 12,305.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 194.59 | 4,000.38 | 4,189.59 | 4,696.37 | |
其他应收款(合计) | 5,058.37 | 10,232.39 | 9,528.91 | 5,107.94 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,058.37 | -- | 9,528.91 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,153.74 | 4,805.91 | 4,709.84 | 4,869.31 | |
划分为持有待售的资产 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,182.65 | 16,657.09 | 16,448.12 | 17,438.21 | |
流动资产合计 | 49,232.41 | 47,423.86 | 49,881.74 | 50,271.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 55,723.27 | 64,331.70 | 61,442.95 | 59,855.76 | |
投资性房地产 | 3,810.92 | 3,845.26 | 3,879.60 | 3,913.93 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 135.13 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,520.10 | 13,729.49 | 13,983.18 | 14,628.36 | |
固定资产净额 | 13,520.10 | -- | 13,983.18 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,287.69 | 4,415.46 | 4,543.24 | 5,246.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,839.76 | 18,862.43 | 18,862.43 | 22,535.65 | |
长期待摊费用 | 191.90 | 237.66 | 339.28 | 1,000.13 | |
递延所得税资产 | 1,773.67 | 812.70 | 845.22 | 898.21 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 127,387.66 | 131,234.70 | 128,895.89 | 133,214.01 | |
资产总计 | 176,620.06 | 178,658.56 | 178,777.63 | 183,485.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,674.98 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,795.25 | 1,514.88 | 1,422.57 | 1,209.15 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,795.25 | 1,514.88 | 1,422.57 | -- | |
预收款项 | 1,043.22 | 1,607.43 | 1,170.01 | 1,596.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 384.47 | 381.35 | 501.70 | 715.44 | |
应交税费 | 609.68 | 351.44 | 243.01 | 1,583.22 | |
其他应付款(合计) | 2,579.84 | 4,095.34 | 3,191.12 | 2,999.86 | |
应付利息 | -- | 121.17 | 146.01 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,579.84 | -- | 3,045.11 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,867.26 | 19,549.94 | 19,549.94 | 19,550.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 46,954.71 | 40,500.38 | 39,078.34 | 40,653.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 48.05 | 7,943.69 | 7,943.69 | 7,943.69 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 123.13 | 135.99 | 148.86 | 235.97 | |
长期递延收益 | 1,092.00 | 1,102.67 | 1,113.35 | 1,124.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,263.17 | 9,182.36 | 9,205.90 | 9,303.68 | |
负债合计 | 48,217.89 | 49,682.74 | 48,284.24 | 49,957.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
资本公积 | 2,230.67 | 2,225.32 | 2,225.32 | 2,225.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,950.97 | -179.15 | -138.31 | -367.32 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,143.13 | 4,797.75 | 4,797.75 | 4,797.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,979.39 | 38,131.94 | 38,110.40 | 38,622.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 128,402.23 | 128,975.87 | 128,995.17 | 129,278.26 | |
少数股东权益 | -0.05 | -0.05 | 1,498.23 | 4,250.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 128,402.17 | 128,975.82 | 130,493.40 | 133,528.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,620.06 | 178,658.56 | 178,777.63 | 183,485.79 |
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