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| 皓宸医疗(002622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,638.84 | 15,589.03 | 14,486.12 | 15,185.08 | |
| 交易性金融资产 | 71.42 | 339.43 | 339.43 | 339.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,729.70 | 3,373.36 | 3,216.62 | 4,061.19 | |
| 应收票据 | 554.70 | 1,127.60 | 796.10 | 1,063.50 | |
| 应收账款 | 3,175.00 | 2,245.76 | 2,420.51 | 2,997.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,295.92 | 3,340.71 | 4,070.55 | 2,995.71 | |
| 其他应收款(合计) | 4,105.04 | 4,495.15 | 4,249.65 | 4,566.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,270.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | |
| 其他应收款 | 1,835.04 | -- | 1,979.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,214.31 | 6,634.62 | 5,772.91 | 5,468.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 223.48 | 170.88 | 168.53 | 154.67 | |
| 流动资产合计 | 30,278.71 | 33,943.18 | 32,303.81 | 32,770.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,648.00 | 59,813.84 | 59,285.90 | 57,569.68 | |
| 投资性房地产 | 3,261.51 | 3,295.85 | 3,330.19 | 3,364.53 | |
| 在建工程(合计) | 7.95 | -- | -- | 763.18 | |
| 在建工程 | 7.95 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,082.79 | 17,170.80 | 17,362.19 | 17,264.34 | |
| 固定资产净额 | 17,082.79 | -- | 17,362.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,808.73 | 14,152.75 | 14,950.00 | 15,169.35 | |
| 无形资产 | 4,779.51 | 4,804.57 | 4,821.93 | 4,911.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,967.28 | 19,967.28 | 19,967.28 | 19,967.28 | |
| 长期待摊费用 | 6,585.04 | 5,472.94 | 5,473.72 | 4,790.24 | |
| 递延所得税资产 | 4,989.54 | 7,020.62 | 7,008.20 | 7,052.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 123,310.35 | 135,330.82 | 135,831.59 | 134,483.92 | |
| 资产总计 | 153,589.06 | 169,274.01 | 168,135.39 | 167,254.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,077.31 | 14,202.14 | 14,200.48 | 14,237.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,011.39 | 6,731.63 | 8,195.09 | 6,749.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,011.39 | 6,731.63 | 8,195.09 | 6,749.92 | |
| 预收款项 | -- | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,910.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,755.37 | 2,430.05 | 2,217.46 | 2,121.68 | |
| 应交税费 | 585.63 | 168.79 | 292.82 | 318.80 | |
| 其他应付款(合计) | 30,201.32 | 28,250.17 | 27,807.06 | 26,879.14 | |
| 应付利息 | 5,164.45 | 4,639.23 | 4,173.38 | 3,223.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,036.87 | -- | 23,633.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,789.27 | 22,504.68 | 23,442.83 | 19,101.92 | |
| 其他流动负债 | 346.38 | 172.69 | 136.83 | 288.66 | |
| 流动负债合计 | 89,175.72 | 94,666.76 | 95,367.28 | 89,261.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 6,290.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16,134.35 | 12,202.97 | 12,763.59 | 13,225.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 3.56 | -- | |
| 递延所得税负债 | 853.83 | 883.39 | 908.77 | 976.71 | |
| 长期递延收益 | 910.87 | 922.04 | 933.22 | 944.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,899.05 | 14,008.40 | 14,609.15 | 21,436.21 | |
| 负债合计 | 107,074.76 | 108,675.16 | 109,976.42 | 110,697.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
| 资本公积 | 2,168.58 | 1,882.42 | 1,882.42 | 1,882.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,159.77 | -10,749.24 | -10,848.01 | -10,959.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,081.37 | 5,143.13 | 5,143.13 | 5,143.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -41,811.78 | -21,187.26 | -22,057.36 | -22,890.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,278.40 | 59,089.06 | 58,120.19 | 57,176.10 | |
| 少数股东权益 | 3,235.89 | 1,509.78 | 38.78 | -619.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,514.30 | 60,598.85 | 58,158.97 | 56,557.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,589.06 | 169,274.01 | 168,135.39 | 167,254.74 | |
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