报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,039.98 | 7,389.86 | 4,651.23 | 2,219.53 |
收到的税费返还 | 414.45 | 288.65 | 161.29 | 53.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.21 | 448.37 | 297.23 | 90.98 |
经营活动现金流入小计 | 16,554.64 | 8,126.88 | 5,109.75 | 2,363.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,621.92 | 2,427.18 | 1,667.31 | 745.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,052.39 | 2,371.12 | 1,575.23 | 798.88 |
支付的各项税费 | 930.08 | 560.86 | 343.31 | 136.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,113.52 | 1,776.94 | 977.72 | 276.22 |
经营活动现金流出小计 | 14,717.91 | 7,136.10 | 4,563.57 | 1,956.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,836.72 | 990.78 | 546.18 | 406.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.61 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,500.00 | 4,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,504.61 | 7,500.00 | 4,500.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 573.67 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,436.58 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,110.25 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,394.36 | 7,500.00 | 4,500.00 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 2,500.00 | 700.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,463.40 | 2,805.82 | 1,804.51 | 974.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 457.81 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,521.21 | 5,305.82 | 2,504.51 | 974.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,511.21 | -5,295.82 | -2,502.51 | -974.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -280.12 | 3,194.96 | 2,543.67 | -567.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,146.15 | 19,146.15 | 19,146.15 | 19,146.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,866.02 | 22,341.11 | 21,689.82 | 18,578.80 |
附注 |
净利润 | -7,382.88 | -- | 891.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,663.09 | -- | 28.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61.92 | -- | 313.47 | -- |
无形资产摊销 | 503.23 | -- | 257.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | 158.77 | -- | 23.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.47 | -- | -10.71 | -- |
固定资产报废损失 | -7.23 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,881.81 | -- | 2,001.41 | -- |
投资损失 | 1,743.36 | -- | -2,484.31 | -- |
递延所得税资产减少 | 90.53 | -- | 2.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -66.30 | -- | -25.73 | -- |
存货的减少 | -397.88 | -- | -558.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,671.45 | -- | -1,603.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,246.45 | -- | 1,647.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 468.99 | -- | 6.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,836.72 | -- | 546.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 284.53 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,866.02 | -- | 21,689.82 | -- |
现金的期初余额 | 19,146.15 | -- | 19,146.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -280.12 | -- | 2,543.67 | -- |