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皓宸医疗(002622) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,696.87 | 26,509.56 | 14,437.59 | 2,529.44 | |
收到的税费返还 | 816.45 | 593.49 | 134.32 | 90.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,067.57 | 17,812.78 | 10,976.62 | 9,446.56 | |
经营活动现金流入小计 | 91,010.89 | 46,945.96 | 25,548.53 | 12,423.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,443.01 | 20,325.36 | 9,999.31 | 2,293.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,081.73 | 5,917.95 | 3,678.84 | 1,578.58 | |
支付的各项税费 | 7,734.58 | 5,235.08 | 1,882.67 | 1,055.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,218.66 | 15,945.63 | 9,641.45 | 6,050.50 | |
经营活动现金流出小计 | 90,587.98 | 43,425.03 | 26,087.27 | 10,977.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 422.91 | 3,520.93 | -538.74 | 1,445.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 900.00 | 4,400.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,500.13 | 13.26 | 9.94 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,487.04 | 5,900.00 | 4,000.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,880.20 | 2,960.00 | 2,960.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 43,767.36 | 13,273.26 | 6,969.94 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,221.93 | 569.87 | 377.28 | 148.12 | |
投资所支付的现金 | 33,604.07 | 14,500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,850.91 | 7,079.07 | 5,779.07 | 5,628.97 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,672.14 | 3,520.00 | 2,960.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,349.05 | 25,668.94 | 9,116.35 | 5,777.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,581.68 | -12,395.68 | -2,146.41 | -5,777.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 169.00 | 139.00 | 100.00 | 100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 169.00 | 139.00 | 100.00 | 100.00 | |
取得借款收到的现金 | 22,823.37 | 22,693.37 | 9,823.37 | 6,594.83 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,992.37 | 22,832.37 | 9,923.37 | 6,694.83 | |
偿还债务支付的现金 | 18,339.00 | 18,150.00 | 14,650.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,459.62 | 2,571.31 | 1,752.93 | 874.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 220.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,098.62 | 21,021.31 | 16,702.93 | 6,094.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 893.75 | 1,811.06 | -6,779.56 | 600.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,265.02 | -7,063.68 | -9,464.71 | -3,731.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,045.87 | 16,045.87 | 16,045.87 | 16,045.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,780.85 | 8,982.19 | 6,581.16 | 12,313.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,580.98 | -- | 1,982.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,281.06 | -- | 250.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,290.95 | -- | 644.22 | -- | |
无形资产摊销 | 701.81 | -- | 349.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 429.19 | -- | 211.22 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,212.68 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 157.15 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -4.92 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,773.48 | -- | 1,822.34 | -- | |
投资损失 | -5,162.34 | -- | -2,641.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -27.12 | -- | -133.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -71.59 | -- | -36.41 | -- | |
存货的减少 | 705.50 | -- | -204.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,053.99 | -- | -9,562.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,131.92 | -- | 6,778.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 59.37 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 422.91 | -- | -538.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,780.85 | -- | 6,581.16 | -- | |
现金的期初余额 | 16,045.87 | -- | 16,045.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,265.02 | -- | -9,464.71 | -- |
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