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| 三峡旅游(002627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,499.75 | 30,899.84 | 49,766.69 | 46,188.14 | |
| 交易性金融资产 | 4,800.00 | 28,800.00 | 15,100.00 | 18,200.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 2,495.90 | 3,069.98 | 2,743.39 | 2,633.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,715.31 | 9,193.94 | 9,799.28 | 9,174.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,383.52 | 4,623.53 | 2,122.73 | 2,476.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,289.76 | 13,253.00 | 14,758.27 | 12,533.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,371.61 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 94,555.86 | 89,840.29 | 94,290.38 | 91,215.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,022.17 | 1,072.46 | 1,072.46 | 1,072.46 | |
| 投资性房地产 | 3,495.63 | 3,529.07 | 3,562.50 | 3,595.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,527.42 | 10,374.11 | 7,858.19 | 6,979.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 72,025.43 | 66,685.00 | 67,672.60 | 68,422.69 | |
| 固定资产清理 | -- | 38.05 | 12.78 | -14.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,125.25 | 19,655.32 | 19,743.04 | 19,924.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 616.15 | 616.15 | 616.15 | 616.15 | |
| 长期待摊费用 | 416.83 | 364.16 | 266.22 | 278.46 | |
| 递延所得税资产 | 107.98 | 131.80 | 131.82 | 131.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,356.85 | 102,466.11 | 100,935.77 | 101,008.35 | |
| 资产总计 | 196,912.71 | 192,306.40 | 195,226.15 | 192,224.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,700.00 | 17,500.00 | 21,500.00 | 21,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,148.46 | 10,239.68 | 13,259.00 | 9,631.10 | |
| 应付账款 | 5,161.02 | 4,953.54 | 4,092.03 | 3,777.69 | |
| 预收款项 | 3,485.40 | 3,870.90 | 3,788.69 | 3,814.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 74.98 | 171.99 | 119.92 | 110.03 | |
| 应交税费 | 1,104.11 | 295.50 | -318.15 | 233.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,080.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 952.09 | 952.09 | 198.07 | |
| 其他应付款 | 7,468.82 | 7,988.19 | 8,265.86 | 7,393.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,060.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 60.19 | 6.61 | 474.91 | |
| 流动负债合计 | 70,282.80 | 66,632.08 | 71,666.05 | 67,333.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,357.00 | 4,467.00 | 4,552.00 | 4,702.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,470.03 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,798.72 | 3,420.64 | 3,635.41 | 4,236.97 | |
| 专项应付款 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,167.81 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,464.00 | 6,284.00 | 5,284.00 | |
| 非流动负债合计 | 19,993.56 | 20,551.64 | 20,671.41 | 20,422.97 | |
| 负债合计 | 90,276.36 | 87,183.72 | 92,337.46 | 87,756.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | |
| 资本公积 | 41,512.19 | 41,504.34 | 41,504.34 | 41,504.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 658.43 | 663.18 | 657.27 | 645.91 | |
| 盈余公积 | 4,568.19 | 4,030.48 | 4,030.48 | 4,030.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,881.03 | 29,238.51 | 27,200.50 | 28,874.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,969.85 | 88,786.50 | 86,742.58 | 88,405.31 | |
| 少数股东权益 | 16,666.50 | 16,336.18 | 16,146.11 | 16,062.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,636.34 | 105,122.68 | 102,888.69 | 104,467.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,912.71 | 192,306.40 | 195,226.15 | 192,224.01 | |
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