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| 三峡旅游(002627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,715.05 | 142,542.91 | 31,816.97 | 27,226.66 | |
| 交易性金融资产 | 33,000.00 | 15,520.00 | 14,920.00 | 7,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,215.28 | -- | 2,277.11 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,215.28 | 2,342.37 | 2,277.11 | 1,564.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,142.21 | 21,412.24 | 16,426.21 | 19,958.00 | |
| 其他应收款(合计) | 1,276.96 | -- | 2,494.45 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,276.96 | 2,499.19 | 2,494.45 | 2,204.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,781.33 | 17,256.85 | 20,689.62 | 16,324.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,362.52 | 2,119.37 | 1,990.53 | 1,548.94 | |
| 流动资产合计 | 194,493.36 | 203,692.93 | 90,614.87 | 76,226.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 880.33 | 880.83 | 880.83 | 880.83 | |
| 投资性房地产 | 18,913.17 | 16,423.41 | 16,609.94 | 16,777.51 | |
| 在建工程(合计) | 17,079.51 | -- | 12,535.97 | -- | |
| 在建工程 | 17,079.51 | 14,722.87 | 12,535.97 | 12,889.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,742.31 | -- | 61,136.31 | -- | |
| 固定资产净额 | 61,742.31 | 63,025.19 | 61,136.31 | 61,028.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 7.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,044.31 | 39,260.38 | 40,657.25 | 40,955.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 616.15 | 616.15 | 616.15 | 616.15 | |
| 长期待摊费用 | 2,695.63 | 1,718.47 | 2,036.86 | 2,172.98 | |
| 递延所得税资产 | 171.86 | 186.98 | 186.98 | 172.66 | |
| 其他非流动资产 | 10,471.88 | 7,320.00 | 7,320.00 | 7,320.00 | |
| 非流动资产合计 | 151,635.17 | 144,174.30 | 142,000.29 | 142,841.17 | |
| 资产总计 | 346,128.52 | 347,867.23 | 232,615.16 | 219,067.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 22,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,264.16 | -- | 23,098.53 | -- | |
| 应付票据 | 21,875.80 | 22,252.54 | 16,231.56 | 13,730.00 | |
| 应付账款 | 6,388.36 | 6,740.30 | 6,866.97 | 6,574.97 | |
| 预收款项 | 7,138.40 | 10,698.61 | 9,568.34 | 10,509.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,566.32 | 189.56 | 131.39 | 104.80 | |
| 应交税费 | 1,280.30 | 3,014.42 | 1,161.20 | 1,277.09 | |
| 其他应付款(合计) | 23,218.68 | -- | 31,238.59 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 206.63 | 869.34 | 1,011.02 | 155.27 | |
| 其他应付款 | 23,012.05 | 30,477.37 | 30,227.56 | 31,720.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,882.00 | 50.00 | 585.00 | 975.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 96,349.87 | 109,792.14 | 101,283.04 | 87,546.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,345.00 | 5,527.00 | 5,527.00 | 5,527.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 477.44 | 527.46 | 556.15 | 600.44 | |
| 长期应付款(合计) | 10,394.04 | -- | 10,470.72 | -- | |
| 长期应付款 | 489.04 | 521.88 | 565.72 | 580.73 | |
| 专项应付款 | 9,905.00 | 9,905.00 | 9,905.00 | 9,905.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 234.39 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,901.31 | 10,813.74 | 8,904.06 | 9,156.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,352.18 | 27,295.08 | 25,457.94 | 25,769.98 | |
| 负债合计 | 133,702.05 | 137,087.23 | 126,740.98 | 113,316.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,512.62 | 18,512.62 | 13,350.00 | 13,350.00 | |
| 资本公积 | 132,496.97 | 132,383.10 | 39,089.12 | 39,089.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 749.01 | 740.55 | 735.24 | 749.88 | |
| 盈余公积 | 6,579.29 | 5,541.92 | 5,541.92 | 5,541.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,135.34 | 41,671.40 | 35,305.92 | 35,246.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,473.24 | 198,849.59 | 94,022.20 | 93,977.33 | |
| 少数股东权益 | 11,953.23 | 11,930.42 | 11,851.98 | 11,773.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,426.48 | 210,780.00 | 105,874.18 | 105,751.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,128.52 | 347,867.23 | 232,615.16 | 219,067.59 | |
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