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| 三峡旅游(002627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,792.69 | 83,712.64 | 83,633.01 | 89,990.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | 14,500.00 | 18,500.00 | 18,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,013.64 | 5,488.76 | 4,354.39 | 3,597.30 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,013.64 | 5,488.76 | 4,354.39 | 3,597.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,624.66 | 16,760.88 | 18,408.20 | 16,494.84 | |
| 其他应收款(合计) | 68,111.13 | 57,013.25 | 39,140.67 | 38,386.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 68,111.13 | -- | 39,140.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,077.84 | 19,745.49 | 16,883.53 | 19,196.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,350.74 | 5,139.06 | 5,111.54 | 5,423.77 | |
| 流动资产合计 | 203,970.70 | 202,360.08 | 186,031.35 | 191,090.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 60.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,210.29 | 4,118.51 | 4,118.51 | 4,118.51 | |
| 投资性房地产 | 37,660.01 | 20,325.42 | 20,538.32 | 20,764.18 | |
| 在建工程(合计) | 45,868.19 | 58,029.49 | 53,687.45 | 49,260.22 | |
| 在建工程 | 45,868.19 | -- | 53,687.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,624.26 | 67,731.65 | 62,062.64 | 62,411.75 | |
| 固定资产净额 | 76,624.26 | -- | 62,062.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,596.01 | 39,993.60 | 40,109.26 | 40,032.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 954.05 | 954.05 | 616.15 | 616.15 | |
| 长期待摊费用 | 744.68 | 2,171.33 | 2,294.30 | 2,597.11 | |
| 递延所得税资产 | 239.13 | 252.71 | 251.94 | 223.94 | |
| 其他非流动资产 | 2,997.29 | 3,875.95 | 4,125.68 | 4,562.04 | |
| 非流动资产合计 | 216,953.91 | 197,512.72 | 187,864.25 | 184,646.00 | |
| 资产总计 | 420,924.61 | 399,872.80 | 373,895.59 | 375,736.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,000.00 | 32,000.00 | 50,000.00 | 66,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,279.53 | 26,144.06 | 23,920.74 | 24,682.21 | |
| 应付票据 | 22,087.20 | 18,880.00 | 17,689.30 | -- | |
| 应付账款 | 19,192.33 | 7,264.06 | 6,231.44 | -- | |
| 预收款项 | 11,833.90 | 12,611.11 | 11,226.72 | 7,334.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,746.63 | 169.02 | 135.64 | 121.32 | |
| 应交税费 | 2,336.40 | 2,445.00 | 2,205.75 | 2,043.52 | |
| 其他应付款(合计) | 12,004.30 | 11,236.05 | 10,578.65 | 10,591.58 | |
| 应付利息 | 271.79 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 351.52 | 323.52 | 176.63 | 176.63 | |
| 其他应付款 | 11,380.99 | -- | 10,402.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,502.42 | -- | 1,415.00 | 1,615.00 | |
| 其他流动负债 | 1,292.14 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,995.33 | 84,605.25 | 99,482.50 | 112,688.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,967.18 | 44,480.00 | 34,525.00 | 22,525.00 | |
| 应付债券 | 19,885.39 | 19,880.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 305.03 | 319.20 | 334.57 | 355.34 | |
| 长期应付款(合计) | 10,036.09 | 10,066.79 | 10,109.07 | 10,185.49 | |
| 长期应付款 | 131.09 | -- | 204.07 | -- | |
| 专项应付款 | 9,905.00 | -- | 9,905.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 234.39 | 234.39 | 234.39 | 234.39 | |
| 长期递延收益 | 8,685.50 | 8,383.08 | 8,411.27 | 8,671.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,113.59 | 83,363.45 | 53,614.29 | 41,972.00 | |
| 负债合计 | 188,108.91 | 167,968.70 | 153,096.79 | 154,660.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,400.37 | 33,400.37 | 31,471.46 | 31,471.46 | |
| 资本公积 | 123,626.56 | 123,982.74 | 119,246.94 | 119,246.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,222.40 | 1,038.54 | 888.87 | 854.40 | |
| 盈余公积 | 7,867.93 | 7,114.86 | 7,114.86 | 7,114.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,645.49 | 54,126.14 | 49,895.88 | 50,359.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,762.74 | 219,662.63 | 208,618.01 | 209,047.63 | |
| 少数股东权益 | 12,052.95 | 12,241.47 | 12,180.79 | 12,027.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,815.70 | 231,904.10 | 220,798.80 | 221,075.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 420,924.61 | 399,872.80 | 373,895.59 | 375,736.14 | |
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