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| 三峡旅游(002627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,452.62 | 26,708.38 | 28,355.31 | 39,007.74 | |
| 交易性金融资产 | 9,300.00 | 24,900.00 | 21,500.00 | 16,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 25.00 | 5.00 | |
| 应收账款 | 1,588.11 | 3,229.87 | 3,103.24 | 3,079.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,210.58 | 27,120.28 | 25,363.27 | 22,618.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 733.19 | 1,575.41 | 1,786.84 | 1,911.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,652.15 | 17,134.93 | 14,535.08 | 14,351.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,267.59 | 960.61 | 648.41 | -- | |
| 流动资产合计 | 80,204.25 | 101,629.48 | 95,317.14 | 97,774.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 825.32 | 1,022.17 | 1,022.17 | 1,022.17 | |
| 投资性房地产 | 3,361.90 | 3,395.34 | 3,428.77 | 3,462.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,884.54 | 8,547.07 | 7,989.36 | 7,393.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,102.37 | 69,838.36 | 70,470.28 | 70,533.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,117.04 | 20,012.80 | 20,117.66 | 20,239.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 616.15 | 616.15 | 616.15 | 616.15 | |
| 长期待摊费用 | 1,394.06 | 1,404.22 | 1,191.60 | 872.99 | |
| 递延所得税资产 | 97.20 | 107.98 | 107.98 | 107.98 | |
| 其他非流动资产 | 19,610.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 126,028.59 | 104,964.09 | 104,963.98 | 104,267.89 | |
| 资产总计 | 206,232.84 | 206,593.57 | 200,281.12 | 202,042.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,500.00 | 27,500.00 | 38,000.00 | 42,652.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,144.28 | 17,184.80 | 16,229.58 | 11,913.78 | |
| 应付账款 | 5,426.96 | 5,802.36 | 5,255.50 | 5,905.99 | |
| 预收款项 | 4,429.54 | 5,071.10 | 3,947.48 | 3,538.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 226.09 | 159.06 | 139.50 | 103.04 | |
| 应交税费 | 905.50 | 853.71 | 900.90 | 1,331.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 648.00 | 432.00 | 216.00 | -- | |
| 应付股利 | 85.21 | 952.09 | 952.09 | -- | |
| 其他应付款 | 17,920.67 | 18,476.70 | 8,306.11 | 7,114.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 530.00 | 530.00 | 1,060.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 562.87 | |
| 流动负债合计 | 76,286.26 | 76,961.82 | 74,477.16 | 74,182.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,357.00 | 2,357.00 | 2,357.00 | 2,357.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 902.17 | 1,122.46 | 1,284.40 | 1,359.14 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,219.63 | 1,159.65 | 1,210.71 | 1,515.22 | |
| 专项应付款 | 8,860.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,794.31 | 10,781.81 | 8,217.81 | 8,167.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,133.10 | 21,620.92 | 19,269.92 | 19,599.17 | |
| 负债合计 | 97,419.36 | 98,582.74 | 93,747.08 | 93,781.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | |
| 资本公积 | 41,512.19 | 41,512.19 | 41,512.19 | 41,512.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 686.30 | 682.10 | 689.09 | 675.48 | |
| 盈余公积 | 5,166.18 | 4,568.19 | 4,568.19 | 4,568.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,394.31 | 31,154.05 | 29,714.85 | 31,401.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,108.99 | 91,266.54 | 89,834.33 | 91,507.53 | |
| 少数股东权益 | 16,704.49 | 16,744.29 | 16,699.70 | 16,753.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,813.48 | 108,010.83 | 106,534.03 | 108,261.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,232.84 | 206,593.57 | 200,281.12 | 202,042.38 | |
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