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| 三峡旅游(002627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,826.31 | 115,259.65 | 142,651.43 | 153,665.05 | |
| 交易性金融资产 | 882.78 | 2,336.55 | 2,336.55 | 1,969.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,918.02 | 2,639.45 | 2,180.48 | 1,843.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | 100.00 | 50.00 | |
| 应收账款 | 1,918.02 | 2,639.45 | 2,080.48 | 1,793.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,063.45 | 12,075.50 | 13,963.13 | 30,255.57 | |
| 其他应收款(合计) | 49,996.16 | 51,792.89 | 56,273.94 | 56,367.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49,996.16 | -- | 56,273.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,808.11 | 19,663.61 | 20,003.55 | 22,659.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,912.74 | 1,440.22 | 3,121.90 | 4,966.63 | |
| 流动资产合计 | 215,407.57 | 205,207.88 | 240,530.98 | 271,728.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,082.77 | 7,003.71 | 6,521.00 | 5,425.17 | |
| 投资性房地产 | 60,631.06 | 61,216.43 | 61,552.82 | 62,141.59 | |
| 在建工程(合计) | 16,374.87 | 14,615.72 | 15,783.45 | 13,667.39 | |
| 在建工程 | 16,374.87 | -- | 15,783.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,828.33 | 90,305.83 | 87,500.88 | 89,025.38 | |
| 固定资产净额 | 91,828.33 | -- | 87,499.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.86 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 453.71 | 538.02 | 578.85 | 655.73 | |
| 无形资产 | 44,059.73 | 45,007.92 | 45,415.32 | 44,530.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 616.15 | 616.15 | 616.15 | 616.15 | |
| 长期待摊费用 | 872.79 | 915.98 | 955.53 | 999.55 | |
| 递延所得税资产 | 452.20 | 406.72 | 406.72 | 391.16 | |
| 其他非流动资产 | 429.28 | -- | -- | 512.59 | |
| 非流动资产合计 | 222,860.89 | 220,686.48 | 219,390.71 | 218,025.38 | |
| 资产总计 | 438,268.47 | 425,894.37 | 459,921.69 | 489,753.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,478.21 | 21,389.68 | 17,733.72 | 28,354.19 | |
| 应付票据 | 18,824.14 | 13,210.00 | 10,560.00 | 20,640.00 | |
| 应付账款 | 10,654.07 | 8,179.68 | 7,173.72 | 7,714.19 | |
| 预收款项 | 3,444.71 | 3,368.57 | 3,418.01 | 3,513.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,186.50 | 124.02 | 132.17 | 165.97 | |
| 应交税费 | 1,535.47 | 1,068.67 | 464.13 | 1,790.72 | |
| 其他应付款(合计) | 10,631.08 | 11,314.91 | 12,422.07 | 11,996.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 28.00 | 28.00 | |
| 其他应付款 | 10,631.08 | -- | 12,394.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,853.83 | 4,669.70 | 14,923.41 | 25,351.37 | |
| 其他流动负债 | 737.79 | 1,128.55 | 1,074.61 | 2,123.23 | |
| 流动负债合计 | 76,788.27 | 57,055.53 | 64,291.14 | 94,531.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,234.66 | 26,274.65 | 27,603.19 | 25,793.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | 19,941.79 | 19,936.03 | |
| 租赁负债 | 231.56 | 105.91 | 156.03 | 237.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | 260.65 | 138.14 | 147.95 | 162.04 | |
| 长期应付款(合计) | 92.32 | 104.25 | 104.25 | 75.25 | |
| 长期应付款 | 92.32 | -- | 104.25 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 241.91 | 249.42 | 249.42 | 249.42 | |
| 长期递延收益 | 20,097.54 | 19,983.00 | 19,690.23 | 19,249.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,158.65 | 46,855.38 | 67,892.86 | 65,702.81 | |
| 负债合计 | 119,946.92 | 103,910.91 | 132,184.01 | 160,234.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,814.81 | 73,814.81 | 73,814.81 | 73,814.81 | |
| 资本公积 | 164,991.62 | 165,985.22 | 165,985.22 | 165,618.63 | |
| 减：库存股 | 2,887.06 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,534.99 | 1,515.01 | 1,518.53 | 1,573.68 | |
| 盈余公积 | 8,874.49 | 8,411.74 | 8,411.74 | 8,411.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,974.66 | 56,663.48 | 62,712.25 | 64,736.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,303.50 | 306,390.27 | 312,442.56 | 314,155.58 | |
| 少数股东权益 | 16,018.05 | 15,593.19 | 15,295.13 | 15,363.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,321.55 | 321,983.45 | 327,737.69 | 329,518.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,268.47 | 425,894.37 | 459,921.69 | 489,753.56 | |
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