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| 三峡旅游(002627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,320.94 | 75,362.79 | 60,317.07 | 42,417.30 | |
| 交易性金融资产 | 32,000.00 | 56,000.00 | 79,500.00 | 97,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,725.65 | 3,784.55 | 3,685.09 | 3,232.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 715.00 | |
| 应收账款 | 1,725.65 | 3,784.55 | 3,685.09 | 2,517.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,031.41 | 52,940.36 | 44,379.16 | 30,025.54 | |
| 其他应收款(合计) | 34,129.61 | 3,010.50 | 2,079.77 | 1,332.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,129.61 | 3,010.50 | 2,079.77 | 1,332.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,070.72 | 17,753.70 | 19,492.94 | 17,172.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,987.25 | 5,203.46 | 4,742.52 | 4,145.19 | |
| 流动资产合计 | 207,265.59 | 214,055.37 | 214,196.56 | 195,824.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 20.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,118.51 | 865.33 | 880.33 | 880.33 | |
| 投资性房地产 | 20,964.10 | 18,378.15 | 18,555.03 | 18,747.82 | |
| 在建工程(合计) | 39,307.00 | 34,485.54 | 25,777.85 | 20,055.57 | |
| 在建工程 | 39,307.00 | 34,485.54 | 25,777.85 | 20,055.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,200.08 | 61,812.15 | 62,205.02 | 61,780.06 | |
| 固定资产净额 | 64,200.08 | 61,812.15 | 62,205.02 | 61,768.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 12.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,316.06 | 39,947.21 | 40,090.98 | 40,251.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 616.15 | 616.15 | 616.15 | 616.15 | |
| 长期待摊费用 | 2,878.26 | 2,637.49 | 2,966.59 | 3,239.71 | |
| 递延所得税资产 | 223.94 | 194.67 | 194.67 | 171.86 | |
| 其他非流动资产 | 5,199.83 | 9,007.98 | 9,007.98 | 9,007.98 | |
| 非流动资产合计 | 176,883.95 | 168,004.66 | 160,354.60 | 154,771.16 | |
| 资产总计 | 384,149.54 | 382,060.03 | 374,551.16 | 350,595.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,300.00 | 74,300.00 | 62,300.00 | 44,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,833.25 | 23,653.42 | 22,286.20 | 23,455.67 | |
| 应付票据 | 20,839.60 | -- | 15,490.00 | 16,953.36 | |
| 应付账款 | 8,993.65 | -- | 6,796.20 | 6,502.31 | |
| 预收款项 | 11,373.96 | 13,118.32 | 8,304.46 | 5,817.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,901.70 | 151.84 | 117.04 | 145.30 | |
| 应交税费 | 2,296.91 | 2,268.12 | 1,506.44 | 1,135.52 | |
| 其他应付款(合计) | 11,099.66 | 10,923.35 | 25,862.04 | 23,311.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 176.63 | -- | 2,983.52 | 206.63 | |
| 其他应付款 | 10,923.03 | 10,923.35 | 22,878.51 | 23,104.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,615.00 | -- | 1,210.00 | 1,210.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 127,420.49 | 124,415.05 | 121,586.19 | 99,575.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,530.00 | 19,345.00 | 17,345.00 | 17,345.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 379.50 | 403.80 | 435.26 | 454.93 | |
| 长期应付款(合计) | 10,293.67 | 10,248.62 | 10,261.32 | 10,359.02 | |
| 长期应付款 | 388.67 | 10,248.62 | 356.32 | 454.02 | |
| 专项应付款 | 9,905.00 | -- | 9,905.00 | 9,905.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 234.39 | 234.39 | 234.39 | 234.39 | |
| 长期递延收益 | 8,683.51 | 8,668.56 | 10,105.21 | 8,901.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,121.07 | 38,900.37 | 38,381.18 | 37,294.64 | |
| 负债合计 | 164,541.56 | 163,315.42 | 159,967.37 | 136,870.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,471.46 | 31,471.46 | 18,512.62 | 18,512.62 | |
| 资本公积 | 119,538.14 | 119,538.14 | 132,496.97 | 132,496.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 832.13 | 984.50 | 867.78 | 829.01 | |
| 盈余公积 | 7,114.86 | 6,579.29 | 6,579.29 | 6,579.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,321.44 | 47,804.28 | 43,851.30 | 43,228.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,278.02 | 206,377.68 | 202,307.98 | 201,646.70 | |
| 少数股东权益 | 12,329.96 | 12,366.94 | 12,275.81 | 12,078.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,607.98 | 218,744.62 | 214,583.79 | 213,725.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,149.54 | 382,060.03 | 374,551.16 | 350,595.62 | |
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