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| 三峡旅游(002627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,293.07 | 60,216.13 | 78,695.87 | 71,598.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,859.90 | 2,315.26 | 1,920.72 | 2,556.51 | |
| 应收票据 | 921.53 | 80.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,938.37 | 2,235.26 | 1,920.72 | 2,556.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 26.00 | -- | |
| 预付款项 | 13,931.25 | 14,308.78 | 13,720.12 | 17,562.38 | |
| 其他应收款(合计) | 114,818.85 | 107,734.58 | 78,616.04 | 73,959.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 114,818.85 | -- | 78,616.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,043.81 | 23,245.06 | 19,726.67 | 16,854.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,952.23 | 5,407.76 | 5,650.87 | 5,840.27 | |
| 流动资产合计 | 229,899.10 | 223,727.58 | 209,856.31 | 199,871.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,029.93 | 4,174.11 | 4,174.11 | 5,210.29 | |
| 投资性房地产 | 63,346.25 | 36,595.87 | 36,950.59 | 37,305.30 | |
| 在建工程(合计) | 13,240.19 | 49,621.85 | 48,075.57 | 47,875.43 | |
| 在建工程 | 13,240.19 | -- | 48,075.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,970.58 | 72,685.99 | 74,016.62 | 75,630.01 | |
| 固定资产净额 | 82,952.28 | -- | 74,016.62 | -- | |
| 固定资产清理 | 18.30 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,982.99 | 44,564.86 | 45,235.56 | 45,895.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 616.15 | 954.05 | 954.05 | 954.05 | |
| 长期待摊费用 | 1,210.50 | 1,291.35 | 933.29 | 859.62 | |
| 递延所得税资产 | 384.69 | 292.43 | 292.43 | 239.13 | |
| 其他非流动资产 | 2,337.12 | 2,074.67 | 2,259.86 | 2,997.29 | |
| 非流动资产合计 | 213,178.41 | 212,315.19 | 212,952.07 | 217,026.63 | |
| 资产总计 | 443,077.51 | 436,042.77 | 422,808.38 | 416,898.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 33,000.00 | 39,000.00 | 48,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,744.32 | 34,011.98 | 34,833.91 | 28,928.58 | |
| 应付票据 | 23,761.00 | 20,417.00 | 21,304.70 | 10,589.70 | |
| 应付账款 | 14,983.32 | 13,594.98 | 13,529.21 | 18,338.88 | |
| 预收款项 | 3,669.72 | 5,017.61 | 4,427.65 | 3,984.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,452.34 | 134.29 | 141.64 | 299.01 | |
| 应交税费 | 3,646.07 | 2,492.17 | 1,046.37 | 956.33 | |
| 其他应付款(合计) | 12,331.07 | 12,059.88 | 12,852.25 | 11,277.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | 780.00 | 531.79 | |
| 应付股利 | 351.52 | 351.52 | 351.52 | 351.52 | |
| 其他应付款 | 11,979.55 | -- | 11,720.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,507.49 | 551.00 | 1,761.00 | 2,127.42 | |
| 其他流动负债 | 1,526.56 | -- | 264.65 | 53.07 | |
| 流动负债合计 | 107,588.04 | 98,344.29 | 98,617.97 | 99,391.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,467.91 | 66,662.52 | 57,969.95 | 48,941.22 | |
| 应付债券 | 19,907.25 | 19,901.79 | 19,896.32 | 19,885.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 240.02 | 255.55 | 275.95 | 294.73 | |
| 长期应付款(合计) | 49.99 | 9,962.03 | 9,984.31 | 10,024.82 | |
| 长期应付款 | 49.99 | -- | 79.31 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 9,905.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 256.94 | 234.39 | 234.39 | 234.39 | |
| 长期递延收益 | 18,766.62 | 9,293.07 | 9,149.44 | 8,953.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 99,688.73 | 106,309.34 | 97,510.36 | 88,334.11 | |
| 负债合计 | 207,276.77 | 204,653.63 | 196,128.33 | 187,725.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,780.62 | 56,780.62 | 56,780.62 | 33,400.37 | |
| 资本公积 | 100,246.30 | 100,246.30 | 100,246.30 | 123,626.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,411.52 | 1,466.71 | 1,438.93 | 1,325.43 | |
| 盈余公积 | 8,411.74 | 7,867.93 | 7,867.93 | 7,867.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,619.33 | 51,943.40 | 48,257.11 | 50,955.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,469.52 | 218,304.96 | 214,590.89 | 217,175.73 | |
| 少数股东权益 | 13,331.22 | 13,084.18 | 12,089.16 | 11,997.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,800.74 | 231,389.14 | 226,680.05 | 229,172.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,077.51 | 436,042.77 | 422,808.38 | 416,898.61 | |
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