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| 德尔未来(002631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,962.15 | 12,623.07 | 37,437.17 | 46,940.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,756.19 | -- | 4,523.76 | 3,531.35 | |
| 应收票据 | 555.00 | 292.67 | 813.36 | 581.44 | |
| 应收账款 | 4,201.19 | 3,497.98 | 3,710.40 | 2,949.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,644.13 | 4,019.06 | 3,127.86 | 3,855.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,046.81 | -- | 773.24 | 463.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,046.81 | 521.76 | 773.24 | 463.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,950.99 | 26,660.46 | 23,206.99 | 18,406.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,109.63 | 21,632.83 | 12,095.93 | 14,526.80 | |
| 流动资产合计 | 91,469.89 | 69,247.82 | 81,164.96 | 87,723.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,601.96 | 31,438.65 | 30,344.61 | 27,969.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,017.56 | -- | 5,868.05 | 5,956.33 | |
| 在建工程 | 6,017.56 | 5,899.70 | 5,868.05 | 5,956.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,704.11 | -- | 37,027.56 | 37,578.58 | |
| 固定资产净额 | 36,704.11 | 36,566.86 | 37,027.56 | 37,578.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,014.93 | 18,732.04 | 18,837.16 | 18,924.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,425.15 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 150.73 | 182.04 | 219.06 | 261.42 | |
| 递延所得税资产 | 437.52 | 313.76 | 312.13 | 325.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,351.96 | 103,133.05 | 102,608.56 | 101,015.47 | |
| 资产总计 | 193,821.85 | 172,380.86 | 183,773.52 | 188,739.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,107.74 | -- | 10,634.23 | 10,495.94 | |
| 应付票据 | 380.00 | 2,190.00 | 2,130.00 | 2,180.00 | |
| 应付账款 | 9,727.74 | 8,923.67 | 8,504.23 | 8,315.94 | |
| 预收款项 | 15,669.69 | 10,069.64 | 6,811.97 | 7,739.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,345.12 | 2,013.81 | 1,881.26 | 1,297.81 | |
| 应交税费 | 2,637.57 | 2,299.85 | 2,719.36 | 934.26 | |
| 其他应付款(合计) | 10,926.59 | -- | 22,926.40 | 3,069.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 26.70 | 17.80 | 17.80 | 31.15 | |
| 其他应付款 | 10,899.89 | 5,096.98 | 22,908.60 | 3,038.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,686.71 | 30,611.75 | 45,973.22 | 24,536.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 210.67 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 137.93 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 348.61 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 44,035.32 | 30,611.75 | 45,973.22 | 24,536.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,048.00 | 64,984.80 | 64,984.80 | 64,937.40 | |
| 资本公积 | 11,090.47 | 11,771.12 | 11,730.15 | 38,805.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,242.95 | 6,356.06 | 6,356.06 | 6,376.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,242.21 | 57,174.34 | 53,237.22 | 48,526.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,623.63 | 140,286.32 | 136,308.22 | 158,646.48 | |
| 少数股东权益 | 3,162.91 | 1,482.80 | 1,492.08 | 5,555.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,786.54 | 141,769.12 | 137,800.31 | 164,202.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,821.85 | 172,380.86 | 183,773.52 | 188,739.13 | |
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