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| 德尔未来(002631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,102.35 | 40,463.99 | 39,380.74 | 34,481.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,171.16 | -- | 6,032.98 | 5,629.97 | |
| 应收票据 | 1,500.11 | 212.71 | 933.70 | 436.90 | |
| 应收账款 | 5,671.05 | 5,520.44 | 5,099.28 | 5,193.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,120.95 | 7,489.24 | 7,884.52 | 4,533.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,486.95 | -- | 980.84 | 1,484.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,486.95 | 810.42 | 980.84 | 1,484.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,884.45 | 33,180.30 | 30,751.70 | 31,330.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,094.70 | 18,660.81 | 15,960.23 | 13,144.10 | |
| 流动资产合计 | 119,860.55 | 106,337.92 | 100,991.01 | 90,603.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,912.16 | 22,102.08 | 21,924.43 | 20,618.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,222.18 | -- | 7,937.50 | 6,141.36 | |
| 在建工程 | 1,222.18 | 2,846.83 | 7,937.50 | 6,141.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,882.35 | -- | 38,020.80 | 38,523.43 | |
| 固定资产净额 | 45,882.35 | 44,280.71 | 38,020.80 | 38,523.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,714.80 | 19,762.52 | 19,996.27 | 20,141.26 | |
| 开发支出 | 394.57 | 263.00 | 263.00 | -- | |
| 商誉 | 13,825.00 | 21,025.15 | 21,025.15 | 21,025.15 | |
| 长期待摊费用 | 465.34 | 349.19 | 282.65 | 113.02 | |
| 递延所得税资产 | 404.65 | 275.44 | 343.26 | 401.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,821.05 | 110,904.91 | 109,793.07 | 106,963.44 | |
| 资产总计 | 223,681.60 | 217,242.83 | 210,784.08 | 197,567.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,895.36 | -- | 15,302.80 | 10,836.93 | |
| 应付票据 | 310.00 | 620.00 | 310.00 | 190.00 | |
| 应付账款 | 14,585.36 | 14,607.80 | 14,992.80 | 10,646.93 | |
| 预收款项 | 29,154.52 | 21,256.67 | 16,907.56 | 14,387.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,057.83 | 1,991.93 | 2,604.18 | 1,977.86 | |
| 应交税费 | 3,752.85 | 3,176.28 | 3,117.68 | 2,326.24 | |
| 其他应付款(合计) | 10,395.39 | -- | 11,062.26 | 11,363.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 26.70 | |
| 其他应付款 | 10,395.39 | 11,661.01 | 11,062.26 | 11,337.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,255.95 | 53,313.70 | 48,994.47 | 40,891.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 185.45 | 191.78 | 197.92 | 204.37 | |
| 长期递延收益 | 475.54 | 132.80 | 134.51 | 136.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 680.99 | 324.58 | 332.43 | 340.60 | |
| 负债合计 | 61,936.94 | 53,638.28 | 49,326.91 | 41,232.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,048.00 | 65,048.00 | 65,048.00 | 65,048.00 | |
| 资本公积 | 12,404.71 | 11,090.47 | 11,090.47 | 11,090.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,097.89 | 7,242.95 | 7,242.95 | 7,242.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,000.26 | 73,811.94 | 71,723.65 | 67,788.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,550.86 | 157,193.36 | 155,105.07 | 151,169.53 | |
| 少数股东权益 | 7,193.80 | 6,411.19 | 6,352.10 | 5,164.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,744.67 | 163,604.55 | 161,457.17 | 156,334.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,681.60 | 217,242.83 | 210,784.08 | 197,567.09 | |
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