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| 德尔未来(002631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,875.52 | 38,377.35 | 62,520.98 | 39,705.75 | |
| 交易性金融资产 | 28,222.31 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,121.03 | 7,720.08 | 6,372.25 | 5,456.47 | |
| 应收票据 | 1,060.25 | 1,050.54 | 486.35 | 1,347.17 | |
| 应收账款 | 5,060.77 | 6,669.55 | 5,885.89 | 4,109.30 | |
| 应收款项融资 | 626.96 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,658.29 | 11,478.95 | 9,900.98 | 8,987.07 | |
| 其他应收款(合计) | 2,100.39 | 2,675.63 | 2,538.11 | 2,497.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,100.39 | -- | 2,538.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,081.05 | 56,020.61 | 51,102.43 | 48,724.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,179.57 | 128,890.06 | 103,948.65 | 61,630.48 | |
| 流动资产合计 | 239,865.11 | 245,162.68 | 236,383.41 | 167,002.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 13,292.08 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,253.44 | 1,266.01 | 1,256.35 | 1,258.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,228.39 | 1,245.86 | 1,932.76 | 2,776.48 | |
| 在建工程 | 2,228.39 | -- | 1,932.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,944.48 | 48,069.20 | 47,887.94 | 46,181.61 | |
| 固定资产净额 | 49,944.48 | -- | 47,887.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,904.80 | 19,647.49 | 19,527.64 | 19,716.43 | |
| 开发支出 | 691.19 | 501.67 | 749.45 | 469.36 | |
| 商誉 | 6,708.84 | 8,926.01 | 8,926.01 | 8,926.01 | |
| 长期待摊费用 | 2,975.03 | 2,109.93 | 1,539.42 | 1,715.03 | |
| 递延所得税资产 | 941.17 | 1,812.28 | 1,821.27 | 2,031.95 | |
| 其他非流动资产 | 585.43 | -- | 32.40 | 32.40 | |
| 非流动资产合计 | 98,534.85 | 83,578.45 | 83,673.25 | 83,107.38 | |
| 资产总计 | 338,399.96 | 328,741.13 | 320,056.66 | 250,109.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,859.02 | 6,850.00 | 6,850.00 | 5,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,310.01 | 23,440.94 | 19,696.79 | 15,970.83 | |
| 应付票据 | 320.00 | 320.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,990.01 | 23,120.94 | 19,696.79 | -- | |
| 预收款项 | 42,640.75 | 32,101.88 | 31,064.83 | 30,720.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,061.05 | 2,619.44 | 3,670.16 | 3,276.65 | |
| 应交税费 | 2,798.29 | 3,298.72 | 2,588.24 | 1,826.34 | |
| 其他应付款(合计) | 13,008.65 | 13,195.11 | 12,745.22 | 14,215.14 | |
| 应付利息 | -- | 156.08 | 78.41 | 8.36 | |
| 应付股利 | 69.18 | 71.64 | 102.35 | -- | |
| 其他应付款 | 12,939.48 | -- | 12,564.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 234.73 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 86.00 | 86.51 | 87.55 | |
| 流动负债合计 | 89,912.49 | 81,592.08 | 76,701.76 | 72,046.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 55,110.92 | 54,061.54 | 53,134.42 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13.73 | 33.31 | 27.91 | 38.97 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 13.73 | -- | 27.91 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 325.38 | 142.81 | 148.85 | 154.80 | |
| 长期递延收益 | 301.31 | 258.76 | 301.57 | 317.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,751.34 | 54,496.41 | 53,612.76 | 511.58 | |
| 负债合计 | 145,663.83 | 136,088.49 | 130,314.52 | 72,558.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,904.58 | 66,904.40 | 66,904.40 | 66,773.10 | |
| 资本公积 | 23,810.64 | 21,631.67 | 21,631.67 | 21,187.87 | |
| 减：库存股 | 6,293.64 | 6,362.82 | 6,362.82 | 8,228.73 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,334.96 | 8,114.87 | 8,114.87 | 8,114.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,810.16 | 83,056.44 | 80,169.63 | 80,487.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,276.61 | 183,054.71 | 180,167.90 | 168,334.73 | |
| 少数股东权益 | 8,459.52 | 9,597.93 | 9,574.23 | 9,216.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,736.13 | 192,652.64 | 189,742.14 | 177,551.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,399.96 | 328,741.13 | 320,056.66 | 250,109.67 | |
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