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| 德尔未来(002631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,671.89 | 34,063.04 | 51,501.79 | 28,811.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,011.35 | 5,552.95 | 7,190.81 | 7,735.42 | |
| 应收票据 | 1,050.04 | -- | 1,240.11 | 1,250.11 | |
| 应收账款 | 4,961.31 | -- | 5,950.71 | 6,485.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,183.61 | 9,828.56 | 8,490.06 | 7,857.43 | |
| 其他应收款(合计) | 2,015.07 | 2,105.15 | 1,678.01 | 1,810.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,015.07 | 2,105.15 | 1,678.01 | 1,810.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,369.61 | 41,458.71 | 41,276.22 | 39,447.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,449.39 | 65,239.10 | 43,256.13 | 50,415.93 | |
| 流动资产合计 | 174,700.91 | 158,247.51 | 153,393.02 | 136,077.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,258.57 | 1,261.64 | 1,263.69 | 1,269.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,792.20 | 2,250.55 | 1,973.93 | 1,172.48 | |
| 在建工程 | 2,792.20 | 2,250.55 | 1,973.93 | 1,172.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,289.58 | 45,172.97 | 45,201.96 | 45,778.80 | |
| 固定资产净额 | 47,289.58 | 45,172.97 | 45,201.96 | 45,778.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,473.30 | 20,197.80 | 19,479.89 | 19,656.19 | |
| 开发支出 | 417.26 | 377.11 | 224.65 | 258.18 | |
| 商誉 | 8,926.01 | 13,825.00 | 13,825.00 | 13,825.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,023.76 | 897.84 | 858.57 | 768.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,257.22 | 385.41 | 393.17 | 421.49 | |
| 其他非流动资产 | 32.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,470.30 | 84,368.31 | 83,220.86 | 83,150.05 | |
| 资产总计 | 257,171.21 | 242,615.82 | 236,613.88 | 219,227.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,950.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,820.19 | 15,124.52 | 17,897.82 | 14,976.80 | |
| 应付票据 | 2.00 | -- | -- | 310.00 | |
| 应付账款 | 16,818.19 | -- | 17,897.82 | 14,666.80 | |
| 预收款项 | 36,622.09 | 25,505.83 | 25,550.77 | 28,952.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,311.20 | 2,639.82 | 2,350.80 | 1,927.40 | |
| 应交税费 | 3,711.52 | 3,489.88 | 3,004.27 | 834.88 | |
| 其他应付款(合计) | 13,921.04 | 7,555.23 | 6,610.60 | 6,580.91 | |
| 应付利息 | 8.36 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,912.67 | 7,555.23 | 6,610.60 | 6,580.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 86.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,422.04 | 58,315.27 | 59,414.24 | 53,272.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38.97 | 47.85 | 20.00 | 20.00 | |
| 长期应付款 | -- | 47.85 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 38.97 | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 160.94 | 167.02 | 173.16 | 179.15 | |
| 长期递延收益 | 317.82 | 452.12 | 472.12 | 473.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 517.72 | 666.99 | 665.28 | 672.98 | |
| 负债合计 | 81,939.77 | 58,982.25 | 60,079.52 | 53,945.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,773.10 | 66,786.60 | 66,786.60 | 65,048.00 | |
| 资本公积 | 21,187.87 | 19,820.75 | 18,959.23 | 12,404.71 | |
| 减：库存股 | 8,228.73 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,114.87 | 8,097.89 | 8,097.89 | 8,097.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,064.10 | 80,363.60 | 76,000.45 | 72,038.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,911.21 | 175,068.84 | 169,844.17 | 157,589.27 | |
| 少数股东权益 | 9,320.23 | 8,564.73 | 6,690.19 | 7,693.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,231.45 | 183,633.57 | 176,534.35 | 165,282.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,171.21 | 242,615.82 | 236,613.88 | 219,227.49 | |
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