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| 德尔未来(002631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,429.35 | 36,516.21 | 35,708.06 | 32,686.78 | |
| 交易性金融资产 | 62,882.03 | 106,062.80 | 98,953.76 | 109,254.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,849.43 | 5,736.94 | 5,463.12 | 15,279.44 | |
| 应收票据 | 2,555.75 | 1,102.90 | 695.05 | 1,484.54 | |
| 应收账款 | 4,293.68 | 4,634.05 | 4,768.07 | 13,794.90 | |
| 应收款项融资 | 885.22 | 180.00 | 270.00 | 425.00 | |
| 预付款项 | 2,567.48 | 9,319.52 | 8,064.29 | 9,322.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,332.74 | 7,265.60 | 7,224.23 | 7,768.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,332.74 | -- | 7,224.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,996.50 | 71,581.86 | 70,199.69 | 66,113.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,414.15 | 961.49 | 1,920.16 | 2,688.65 | |
| 流动资产合计 | 250,734.10 | 238,137.35 | 228,602.90 | 243,539.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 21,793.30 | 21,683.54 | 18,511.11 | 13,390.46 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 578.38 | 1,251.91 | 1,252.83 | 1,251.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 533.54 | 1,554.68 | 1,408.99 | 2,179.19 | |
| 在建工程 | 533.54 | -- | 1,408.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,598.91 | 45,608.97 | 48,493.71 | 48,702.98 | |
| 固定资产净额 | 45,598.91 | -- | 48,493.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,763.76 | 15,482.31 | 20,052.09 | 20,359.23 | |
| 开发支出 | 388.62 | 579.60 | 748.73 | 694.45 | |
| 商誉 | -- | 6,708.84 | 6,708.84 | 6,708.84 | |
| 长期待摊费用 | 3,842.66 | 3,489.07 | 2,378.74 | 2,781.94 | |
| 递延所得税资产 | 2,404.68 | 991.72 | 1,239.12 | 849.49 | |
| 其他非流动资产 | 1,238.18 | 423.69 | 1,051.25 | 639.04 | |
| 非流动资产合计 | 90,152.02 | 97,784.33 | 101,855.40 | 97,567.05 | |
| 资产总计 | 340,886.12 | 335,921.68 | 330,458.30 | 341,106.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,093.49 | 6,858.19 | 6,858.19 | 6,859.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,660.10 | 21,692.84 | 20,269.31 | 19,697.34 | |
| 应付票据 | 1,285.00 | 2,970.00 | 1,605.00 | 2,590.00 | |
| 应付账款 | 18,375.10 | 18,722.84 | 18,664.31 | 17,107.34 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,813.30 | 2,488.75 | 2,352.12 | 2,303.53 | |
| 应交税费 | 3,660.39 | 2,124.75 | 1,344.56 | 484.25 | |
| 其他应付款(合计) | 8,948.99 | 11,756.08 | 9,842.21 | 12,807.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.85 | 65.23 | 65.23 | 69.18 | |
| 其他应付款 | 8,946.14 | -- | 9,776.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 328.57 | 218.67 | 107.53 | 313.25 | |
| 其他流动负债 | 1,390.60 | 4,768.93 | 988.94 | 1,125.23 | |
| 流动负债合计 | 99,894.46 | 86,590.58 | 78,978.12 | 94,608.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 58,984.48 | 58,007.69 | 57,022.65 | 56,045.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5.34 | 5.86 | 10.36 | 13.45 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5.34 | -- | 10.36 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 373.34 | 430.33 | 396.98 | 319.34 | |
| 长期递延收益 | 176.25 | 224.81 | 288.31 | 332.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,539.42 | 58,668.69 | 57,718.30 | 56,710.73 | |
| 负债合计 | 159,433.88 | 145,259.27 | 136,696.42 | 151,319.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,557.90 | 66,647.66 | 66,835.58 | 66,835.44 | |
| 资本公积 | 21,371.66 | 22,855.64 | 23,556.19 | 23,555.05 | |
| 减：库存股 | 3,372.74 | 3,447.77 | 3,447.77 | 6,034.90 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | 8,334.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,200.88 | 81,234.17 | 80,845.49 | 79,420.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,800.83 | 185,333.14 | 185,833.72 | 181,820.77 | |
| 少数股东权益 | 3,651.41 | 5,329.27 | 7,928.17 | 7,966.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,452.24 | 190,662.41 | 193,761.89 | 189,787.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,886.12 | 335,921.68 | 330,458.30 | 341,106.91 | |
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