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| 安洁科技(002635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,219.06 | 68,252.84 | 68,795.30 | 59,482.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,586.18 | 17,395.50 | 15,329.12 | 22,839.39 | |
| 应收票据 | 1.05 | -- | 0.82 | -- | |
| 应收账款 | 23,585.13 | 17,395.50 | 15,328.31 | 22,839.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,664.46 | 299.86 | 3,150.17 | 3,378.32 | |
| 其他应收款(合计) | 157.91 | 196.13 | 151.35 | 60.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 157.91 | 196.13 | 151.35 | 60.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,131.34 | 10,292.35 | 7,136.52 | 8,020.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,600.00 | 13,004.43 | 13,018.74 | 14,802.92 | |
| 流动资产合计 | 113,358.95 | 109,441.10 | 107,581.20 | 108,584.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,354.49 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,660.66 | 842.15 | 67.50 | 128.22 | |
| 在建工程 | 1,660.66 | 842.15 | 67.50 | 128.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,215.99 | 20,651.69 | 18,949.97 | 18,342.48 | |
| 固定资产净额 | 21,215.99 | 20,651.69 | 18,949.97 | 18,342.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,393.20 | 4,237.64 | 1,211.23 | 1,128.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47.35 | 49.45 | 56.72 | 30.47 | |
| 递延所得税资产 | 299.94 | 138.47 | 121.82 | 180.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | 4.00 | 4.00 | 3.95 | |
| 非流动资产合计 | 29,971.63 | 25,923.40 | 20,411.24 | 19,814.22 | |
| 资产总计 | 143,330.58 | 135,364.51 | 127,992.44 | 128,398.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,170.90 | 6,002.03 | 9,587.83 | 6,173.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,841.05 | 8,935.38 | 3,947.64 | 6,491.43 | |
| 应付票据 | 5.63 | 10.28 | 12.29 | 18.57 | |
| 应付账款 | 9,835.42 | 8,925.10 | 3,935.35 | 6,472.86 | |
| 预收款项 | 35.80 | 8.35 | 8.35 | 65.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,234.30 | 744.99 | 705.89 | 691.46 | |
| 应交税费 | 472.21 | -180.86 | 767.79 | 502.53 | |
| 其他应付款(合计) | 39.11 | 29.63 | 29.57 | -42.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39.11 | 29.63 | 29.57 | -42.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 31.01 | 42.62 | 62.43 | 22.35 | |
| 流动负债合计 | 19,824.38 | 15,582.14 | 15,109.50 | 13,904.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,090.74 | 4,118.76 | 20.11 | 20.11 | |
| 非流动负债合计 | 4,090.74 | 4,118.76 | 20.11 | 20.11 | |
| 负债合计 | 23,915.13 | 19,700.91 | 15,129.61 | 13,924.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 64,195.28 | 64,195.28 | 64,195.28 | 70,195.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,864.25 | 3,422.18 | 3,422.18 | 3,422.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,276.65 | 29,938.77 | 27,169.48 | 28,714.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,311.90 | 115,545.06 | 112,786.94 | 114,331.77 | |
| 少数股东权益 | 103.55 | 118.55 | 75.89 | 141.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,415.45 | 115,663.60 | 112,862.83 | 114,473.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,330.58 | 135,364.51 | 127,992.44 | 128,398.32 | |
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