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| 安洁科技(002635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,876.22 | 53,547.17 | 76,066.92 | 37,301.68 | |
| 交易性金融资产 | 92,952.84 | 82,236.37 | 70,982.91 | 201,884.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,728.01 | 82,206.40 | 83,456.79 | 75,601.16 | |
| 应收票据 | 70.41 | 62.61 | -- | -- | |
| 应收账款 | 86,657.60 | 82,143.79 | 83,456.79 | 75,601.16 | |
| 应收款项融资 | 3,337.08 | 4,594.36 | 4,906.85 | 8,644.02 | |
| 预付款项 | 1,229.19 | 241.38 | 1,748.23 | 3,482.59 | |
| 其他应收款(合计) | 5,946.30 | 5,739.03 | 5,239.09 | 22,040.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,946.30 | -- | 5,239.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,905.18 | 46,737.47 | 36,773.21 | 44,047.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,615.05 | 3,593.15 | 2,988.66 | 3,082.39 | |
| 流动资产合计 | 389,589.87 | 278,895.32 | 282,162.67 | 396,084.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,049.92 | 28,411.11 | 28,476.12 | 28,949.46 | |
| 投资性房地产 | 13,155.70 | 13,328.32 | 13,500.94 | 13,673.56 | |
| 在建工程(合计) | 47,833.52 | 24,020.17 | 15,461.37 | 10,795.31 | |
| 在建工程 | 47,833.52 | -- | 15,461.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 165,426.70 | 158,988.92 | 162,786.77 | 165,758.65 | |
| 固定资产净额 | 165,426.70 | -- | 162,786.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,813.70 | 25,807.99 | 26,344.45 | 26,618.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,688.40 | 27,688.40 | 27,688.40 | 27,688.40 | |
| 长期待摊费用 | 13,078.16 | 13,419.01 | 14,376.99 | 15,281.70 | |
| 递延所得税资产 | 9,649.38 | 7,397.43 | 7,240.38 | 6,344.70 | |
| 其他非流动资产 | 5,810.86 | 13,296.32 | 8,292.29 | 4,756.25 | |
| 非流动资产合计 | 343,111.95 | 317,164.22 | 309,256.53 | 304,653.72 | |
| 资产总计 | 732,701.82 | 596,059.54 | 591,419.19 | 700,738.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,954.20 | 9,637.27 | 11,842.81 | 14,558.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 99.97 | |
| 应付票据及应付账款 | 84,963.31 | 66,452.40 | 59,288.60 | 64,877.17 | |
| 应付票据 | 4,290.31 | 5,443.03 | 4,646.97 | 3,404.23 | |
| 应付账款 | 80,673.00 | 61,009.37 | 54,641.64 | 61,472.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 414.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,171.18 | 6,768.19 | 5,316.24 | 4,511.23 | |
| 应交税费 | 1,954.47 | 1,078.35 | 1,370.96 | 1,461.49 | |
| 其他应付款(合计) | 3,548.17 | 5,069.20 | 5,532.19 | 21,554.76 | |
| 应付利息 | -- | 1.38 | 41.37 | 3.80 | |
| 应付股利 | -- | 66.36 | 66.36 | 66.36 | |
| 其他应付款 | 3,548.17 | -- | 5,424.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.69 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,291.93 | 477.49 | 600.86 | 505.81 | |
| 流动负债合计 | 114,100.86 | 89,574.31 | 84,141.75 | 107,984.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,636.34 | 43.16 | 49.80 | 56.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 167.55 | 179.07 | 173.43 | 178.41 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 29.99 | 29.99 | 314.13 | |
| 递延所得税负债 | 7,920.97 | 6,933.17 | 6,970.72 | 6,209.50 | |
| 长期递延收益 | 6,629.29 | 6,266.22 | 6,367.00 | 4,989.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,354.15 | 13,451.60 | 13,590.94 | 11,748.59 | |
| 负债合计 | 134,455.01 | 103,025.92 | 97,732.69 | 119,732.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,138.56 | 63,420.21 | 63,420.21 | 68,921.01 | |
| 资本公积 | 377,995.99 | 283,890.14 | 283,890.14 | 396,650.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,300.75 | |
| 其他综合收益 | 855.18 | -261.99 | 1,278.50 | 512.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,353.50 | 18,353.50 | 18,353.50 | 18,353.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,856.29 | 127,546.03 | 126,655.01 | 97,688.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 598,199.53 | 492,947.89 | 493,597.35 | 580,825.28 | |
| 少数股东权益 | 47.28 | 85.73 | 89.15 | 180.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 598,246.81 | 493,033.62 | 493,686.50 | 581,005.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 732,701.82 | 596,059.54 | 591,419.19 | 700,738.24 | |
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