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| 安洁科技(002635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,901.36 | 55,068.79 | 60,931.94 | 58,879.09 | |
| 交易性金融资产 | 91.13 | -- | 140.28 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,870.75 | 22,112.55 | 18,652.28 | 22,235.49 | |
| 应收票据 | 8.25 | 9.00 | 6.13 | 5.68 | |
| 应收账款 | 41,862.51 | 22,103.55 | 18,646.15 | 22,229.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 551.48 | 1,884.07 | 3,227.97 | 2,317.86 | |
| 其他应收款(合计) | 4,024.52 | 167.20 | 158.48 | 172.84 | |
| 应收利息 | 261.12 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,763.40 | 167.20 | 158.48 | 172.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,956.67 | 9,653.01 | 7,626.69 | 8,173.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,303.45 | 22,719.05 | 18,501.89 | 22,706.22 | |
| 流动资产合计 | 116,699.36 | 111,604.67 | 109,239.52 | 114,484.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,174.49 | 2,244.81 | 2,354.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,564.84 | 4,707.23 | 3,612.31 | 2,705.67 | |
| 在建工程 | 4,564.84 | 4,707.23 | 3,612.31 | 2,705.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,233.38 | 27,353.84 | 22,053.86 | 20,903.91 | |
| 固定资产净额 | 72,233.38 | 27,353.84 | 22,053.86 | 20,903.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,225.10 | 4,581.44 | 4,352.45 | 4,573.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,477.46 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 264.49 | 43.93 | 33.04 | 44.73 | |
| 递延所得税资产 | 695.98 | 318.69 | 244.57 | 288.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,367.13 | 62.46 | -- | 7.33 | |
| 非流动资产合计 | 116,828.38 | 39,242.07 | 32,541.04 | 30,878.16 | |
| 资产总计 | 233,527.74 | 150,846.74 | 141,780.56 | 145,363.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,160.00 | 5,809.91 | 5,621.12 | 11,216.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,846.74 | 11,822.79 | 7,092.43 | 6,148.42 | |
| 应付票据 | 522.39 | 32.59 | 25.35 | 36.16 | |
| 应付账款 | 25,324.34 | 11,790.19 | 7,067.08 | 6,112.26 | |
| 预收款项 | 0.51 | -- | 1.33 | 8.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,462.35 | 817.78 | 725.01 | 863.77 | |
| 应交税费 | 1,313.30 | 359.87 | 381.98 | 394.36 | |
| 其他应付款(合计) | 107.98 | 416.30 | 226.86 | 35.06 | |
| 应付利息 | 37.21 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 70.77 | 416.30 | 226.86 | 35.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,261.94 | 13.14 | 35.08 | 9.25 | |
| 流动负债合计 | 94,152.81 | 19,239.78 | 14,083.80 | 18,674.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 47.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 283.97 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 283.97 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,935.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,383.75 | -- | 21.04 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,866.59 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,991.03 | 4,034.71 | 4,062.73 | |
| 非流动负债合计 | 9,516.73 | 3,991.03 | 4,055.75 | 4,062.73 | |
| 负债合计 | 103,669.53 | 23,230.81 | 18,139.55 | 22,737.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,103.00 | 18,103.00 | 18,103.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 66,124.10 | 66,169.46 | 66,169.46 | 64,195.28 | |
| 减：库存股 | 1,935.37 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -90.34 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,173.40 | 4,864.25 | 4,864.25 | 4,864.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,625.58 | 37,275.30 | 34,491.36 | 35,329.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,000.38 | 126,386.17 | 123,599.31 | 122,364.28 | |
| 少数股东权益 | 1,857.83 | 1,229.76 | 41.70 | 261.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,858.21 | 127,615.93 | 123,641.01 | 122,625.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,527.74 | 150,846.74 | 141,780.56 | 145,363.14 | |
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