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| 安洁科技(002635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,621.84 | 65,343.80 | 64,524.30 | 105,912.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 22.69 | 45.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,473.54 | 57,396.42 | 41,365.20 | 37,614.33 | |
| 应收票据 | 391.13 | 230.93 | 304.99 | 225.77 | |
| 应收账款 | 53,082.42 | 57,165.49 | 41,060.21 | 37,388.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 723.97 | 1,895.10 | 1,757.06 | 921.66 | |
| 其他应收款(合计) | 507.53 | 804.50 | 1,210.56 | 1,548.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 0.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 507.53 | 804.50 | 1,210.56 | 1,547.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,903.90 | 22,221.43 | 19,152.55 | 23,273.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,907.41 | 37,483.38 | 33,425.77 | 8,302.17 | |
| 流动资产合计 | 192,138.19 | 185,144.62 | 161,458.12 | 177,617.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,502.10 | 8,180.78 | 8,168.74 | 7,669.29 | |
| 在建工程 | 7,502.10 | 8,180.78 | 8,168.74 | 7,669.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,693.36 | 78,521.30 | 78,800.22 | 80,137.79 | |
| 固定资产净额 | 81,693.36 | 78,521.30 | 78,800.22 | 80,137.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,428.16 | 20,139.44 | 20,183.34 | 19,581.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,377.13 | 20,377.13 | 20,377.13 | 20,377.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,787.52 | 1,331.21 | 220.64 | 227.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,673.85 | 1,558.74 | 1,371.50 | 1,484.43 | |
| 其他非流动资产 | 1,007.09 | 1,953.66 | 795.52 | 296.39 | |
| 非流动资产合计 | 133,469.21 | 132,062.25 | 129,917.08 | 129,774.21 | |
| 资产总计 | 325,607.40 | 317,206.87 | 291,375.20 | 307,391.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,990.97 | 21,784.04 | 21,129.90 | 31,751.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,554.74 | 27,390.99 | 17,469.42 | 18,142.84 | |
| 应付票据 | 1,285.15 | 1,003.56 | 664.24 | 891.97 | |
| 应付账款 | 26,269.59 | 26,387.43 | 16,805.17 | 17,250.88 | |
| 预收款项 | 0.43 | 0.02 | -- | 3.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,048.37 | 5,109.23 | 3,196.75 | 2,584.89 | |
| 应交税费 | 3,161.89 | 3,297.31 | 2,528.50 | 2,927.84 | |
| 其他应付款(合计) | 1,193.63 | 1,365.94 | 2,326.30 | 2,242.83 | |
| 应付利息 | 31.13 | 23.51 | 24.71 | 24.32 | |
| 应付股利 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 13.76 | |
| 其他应付款 | 1,134.37 | 1,314.31 | 2,273.46 | 2,204.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.43 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 890.28 | 761.89 | 592.39 | 497.89 | |
| 流动负债合计 | 59,853.73 | 59,709.43 | 47,243.25 | 58,151.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36.28 | 52.21 | 52.67 | 54.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 75.19 | -- | 64.04 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 69.94 | 29.54 | 60.01 | |
| 长期应付款 | -- | 69.94 | 29.54 | 60.01 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 765.59 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,278.51 | 3,012.39 | 2,987.35 | 2,840.37 | |
| 长期递延收益 | 3,474.80 | 3,782.54 | 3,841.87 | 3,854.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 57.62 | |
| 非流动负债合计 | 5,864.79 | 7,682.66 | 6,975.47 | 6,866.47 | |
| 负债合计 | 65,718.52 | 67,392.09 | 54,218.72 | 65,017.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,885.31 | 38,885.31 | 38,885.31 | 38,885.31 | |
| 资本公积 | 125,418.90 | 125,488.87 | 125,314.23 | 125,314.23 | |
| 减：库存股 | 662.66 | 765.59 | 765.59 | 1,325.32 | |
| 其他综合收益 | -4,089.94 | -2,653.48 | -2,664.24 | -3,013.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,002.53 | 9,154.27 | 9,154.27 | 9,154.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,392.50 | 78,236.71 | 65,691.93 | 71,876.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,946.65 | 248,346.09 | 235,615.92 | 240,890.88 | |
| 少数股东权益 | 942.23 | 1,468.69 | 1,540.56 | 1,483.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,888.88 | 249,814.79 | 237,156.48 | 242,373.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,607.40 | 317,206.87 | 291,375.20 | 307,391.71 | |
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