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| 安洁科技(002635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,119.63 | 85,082.31 | 106,847.73 | 127,950.48 | |
| 交易性金融资产 | 119,576.19 | 79,539.66 | 54,661.90 | 87,754.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,079.96 | 125,254.07 | 106,396.94 | 89,855.61 | |
| 应收票据 | 19.03 | 64.94 | 59.93 | 17.18 | |
| 应收账款 | 130,060.93 | 125,189.12 | 106,337.01 | 89,838.44 | |
| 应收款项融资 | 5,094.05 | 3,824.18 | 2,335.03 | 2,360.13 | |
| 预付款项 | 1,368.68 | 1,681.68 | 3,580.08 | 1,192.79 | |
| 其他应收款(合计) | 3,660.19 | 6,175.47 | 6,660.98 | 6,141.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,660.19 | -- | 6,660.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,038.95 | 68,243.59 | 58,747.96 | 54,506.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,537.54 | 5,107.29 | 5,738.67 | 6,173.68 | |
| 流动资产合计 | 379,475.19 | 374,908.26 | 344,969.28 | 375,934.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,155.70 | 30,563.26 | 29,778.16 | 29,710.10 | |
| 投资性房地产 | 13,747.85 | 12,637.83 | 12,810.45 | 12,983.07 | |
| 在建工程(合计) | 65,738.53 | 62,651.36 | 59,693.89 | 47,616.58 | |
| 在建工程 | 65,738.53 | -- | 59,693.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 180,229.34 | 171,261.93 | 169,523.92 | 169,238.13 | |
| 固定资产净额 | 180,229.34 | -- | 169,523.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,793.86 | 5,429.97 | 5,697.64 | -- | |
| 无形资产 | 24,667.22 | 25,017.52 | 25,632.92 | 25,562.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,232.38 | 27,688.40 | 27,688.40 | 27,688.40 | |
| 长期待摊费用 | 12,813.17 | 14,361.30 | 12,143.32 | 12,578.71 | |
| 递延所得税资产 | 15,888.82 | 12,470.89 | 11,061.93 | 10,094.36 | |
| 其他非流动资产 | 6,877.95 | 10,324.12 | 13,479.79 | 10,294.17 | |
| 非流动资产合计 | 399,792.61 | 381,448.21 | 376,149.82 | 354,317.99 | |
| 资产总计 | 779,267.80 | 756,356.47 | 721,119.10 | 730,252.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,266.43 | 26,811.52 | 19,598.79 | 13,316.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 114,892.12 | 110,274.23 | 86,341.92 | 82,346.89 | |
| 应付票据 | 7,196.05 | 7,043.19 | 4,265.00 | 4,182.56 | |
| 应付账款 | 107,696.07 | 103,231.04 | 82,076.92 | 78,164.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,583.46 | 12,023.11 | 11,999.99 | 6,637.56 | |
| 应交税费 | 2,987.24 | 2,028.41 | 1,527.04 | 1,636.72 | |
| 其他应付款(合计) | 2,902.52 | 5,651.72 | 5,244.56 | 4,795.24 | |
| 应付利息 | -- | 18.77 | 6.73 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,902.52 | -- | 5,237.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,211.55 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 640.08 | 350.11 | 337.87 | 304.68 | |
| 流动负债合计 | 171,842.85 | 157,835.32 | 125,717.34 | 109,746.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,669.01 | 7,711.20 | 7,662.44 | 7,094.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,970.94 | 5,527.18 | 5,763.55 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 148.15 | 147.63 | 148.94 | 168.57 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,398.00 | 9,359.71 | 8,456.28 | 8,059.70 | |
| 长期递延收益 | 6,229.82 | 6,262.57 | 6,412.51 | 6,529.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,415.92 | 29,008.28 | 28,443.71 | 21,852.00 | |
| 负债合计 | 201,258.78 | 186,843.60 | 154,161.05 | 131,598.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,324.42 | 68,717.27 | 70,138.56 | 70,138.56 | |
| 资本公积 | 355,265.46 | 359,490.71 | 378,067.36 | 377,889.67 | |
| 减：库存股 | -- | 4,523.74 | 19,997.95 | -- | |
| 其他综合收益 | -1,596.68 | -1,402.09 | -748.11 | 353.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,353.50 | 18,379.92 | 18,379.92 | 18,353.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,168.34 | 127,656.95 | 120,074.61 | 131,301.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 577,515.05 | 568,319.01 | 565,914.40 | 598,037.03 | |
| 少数股东权益 | 493.97 | 1,193.86 | 1,043.66 | 616.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 578,009.02 | 569,512.87 | 566,958.05 | 598,653.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 779,267.80 | 756,356.47 | 721,119.10 | 730,252.75 | |
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