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茂硕电源(002660) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,620.39 | 25,980.05 | 22,595.68 | 30,870.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 61.67 | 365.48 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,868.69 | 4,447.37 | 4,911.59 | 4,261.49 | |
应收账款 | 48,961.27 | 41,350.11 | 37,525.79 | 33,202.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 263.07 | 5,942.54 | 3,723.28 | 1,421.45 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 56.00 | 66.32 | 46.91 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,214.72 | 2,231.24 | 1,738.13 | 1,458.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,634.23 | 14,938.45 | 14,266.85 | 13,156.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 546.18 | 338.09 | 3,208.34 | 189.88 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,680.01 | 409.31 | 319.78 | 279.74 | |
流动资产合计 | 104,788.56 | 95,693.16 | 88,417.42 | 85,253.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,290.56 | 2,332.59 | 2,212.59 | 2,212.59 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,368.70 | 3,140.20 | 2,689.54 | 2,631.28 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 7,535.81 | 1,335.30 | 1,310.62 | 1,294.72 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 44,118.82 | 43,045.45 | 43,182.80 | 43,514.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,799.42 | 1,678.38 | 1,734.74 | 1,791.82 | |
开发支出 | -- | 80.11 | 80.11 | 80.11 | |
商誉 | 14,148.98 | 14,479.96 | 14,526.21 | 14,466.30 | |
长期待摊费用 | 2,187.23 | 2,258.53 | 2,069.73 | 2,040.43 | |
递延所得税资产 | 2,761.62 | 2,592.12 | 2,495.27 | 2,194.59 | |
其他非流动资产 | 4,014.42 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | |
非流动资产合计 | 81,225.57 | 71,036.35 | 70,395.31 | 70,319.81 | |
资产总计 | 186,014.13 | 166,729.51 | 158,812.73 | 155,573.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,940.00 | 24,100.00 | 25,343.86 | 24,346.49 | |
交易性金融负债 | 168.67 | 18.96 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 12,611.10 | 10,419.73 | 11,467.98 | 9,702.89 | |
应付账款 | 35,074.45 | 30,221.58 | 25,677.59 | 23,569.82 | |
预收款项 | 887.31 | 662.01 | 792.33 | 1,012.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,129.22 | 1,587.55 | 1,536.76 | 1,334.99 | |
应交税费 | 2,511.74 | -11.48 | -1,748.22 | -1,656.84 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 49.68 | 236.65 | 223.89 | 82.46 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 379.77 | |
其他应付款 | 581.14 | 1,069.05 | 808.08 | 1,232.87 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 83,953.32 | 68,304.07 | 64,102.27 | 60,004.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 13.18 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | |
递延所得税负债 | 129.22 | -- | 15.42 | 54.82 | |
长期递延收益 | 1,805.55 | 559.53 | 382.47 | 410.97 | |
其他非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
非流动负债合计 | 2,247.95 | 865.65 | 704.00 | 771.91 | |
负债合计 | 86,201.27 | 69,169.72 | 64,806.27 | 60,776.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,734.13 | 27,734.13 | 27,734.13 | 27,734.13 | |
资本公积 | 47,187.14 | 47,529.45 | 47,529.45 | 47,511.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,103.32 | 1,900.64 | 1,900.64 | 1,900.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,242.13 | 9,249.69 | 6,036.61 | 7,003.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,266.72 | 86,413.91 | 83,200.83 | 84,149.53 | |
少数股东权益 | 12,546.15 | 11,145.87 | 10,805.63 | 10,647.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,812.87 | 97,559.78 | 94,006.46 | 94,797.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,014.13 | 166,729.51 | 158,812.73 | 155,573.51 |
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