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| 茂硕电源(002660) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,235.30 | 30,205.69 | 25,198.22 | 28,067.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 391.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,161.95 | 57,210.60 | 58,074.03 | 50,149.86 | |
| 应收票据 | 8,883.98 | 7,305.09 | 10,386.85 | 7,995.36 | |
| 应收账款 | 46,277.97 | 49,905.51 | 47,687.18 | 42,154.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 186.32 | 634.71 | 480.95 | 468.88 | |
| 其他应收款(合计) | 2,475.02 | 6,028.39 | 4,897.92 | 2,958.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,475.02 | 6,028.39 | 4,897.92 | 2,958.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,927.08 | 20,641.81 | 22,402.37 | 21,400.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,557.65 | 3,154.56 | 3,069.61 | 2,977.94 | |
| 流动资产合计 | 103,543.32 | 117,875.76 | 114,123.11 | 106,413.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,726.51 | 4,964.73 | 3,864.73 | 3,864.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 482.78 | 500.00 | 600.00 | 100.00 | |
| 长期股权投资 | 12,295.61 | 14,850.09 | 14,882.93 | 14,768.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 759.00 | 1,733.13 | 1,729.97 | 1,687.75 | |
| 在建工程 | 759.00 | 1,733.13 | 1,729.97 | 1,687.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,907.72 | 54,362.22 | 57,613.27 | 56,814.22 | |
| 固定资产净额 | 40,907.72 | 54,362.22 | 57,613.27 | 56,813.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,698.06 | 2,879.10 | 3,025.99 | 3,173.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 882.65 | 882.65 | 882.65 | |
| 长期待摊费用 | 2,131.31 | 2,158.12 | 2,304.34 | 1,941.42 | |
| 递延所得税资产 | 3,168.09 | 3,608.68 | 3,269.30 | 3,067.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,782.49 | 2,135.21 | 2,123.65 | 2,477.85 | |
| 非流动资产合计 | 66,951.58 | 88,073.93 | 90,296.84 | 88,778.09 | |
| 资产总计 | 170,494.89 | 205,949.69 | 204,419.95 | 195,192.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,210.14 | 27,321.82 | 29,262.45 | 25,316.08 | |
| 交易性金融负债 | 206.08 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,930.85 | 80,371.63 | 76,238.16 | 77,862.77 | |
| 应付票据 | 25,517.20 | -- | 32,529.12 | 36,998.47 | |
| 应付账款 | 51,413.66 | -- | 43,709.04 | 40,864.30 | |
| 预收款项 | 1,249.22 | 1,871.73 | 1,917.62 | 1,523.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,856.88 | 1,744.52 | 1,899.05 | 2,266.85 | |
| 应交税费 | 1,575.44 | 1,035.37 | 604.28 | 1,012.84 | |
| 其他应付款(合计) | 2,461.53 | 1,466.48 | 1,259.30 | 1,066.12 | |
| 应付利息 | 129.30 | -- | 136.24 | 65.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,332.23 | 1,466.48 | 1,123.06 | 1,000.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,306.21 | 1,705.41 | 2,682.34 | 1,084.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,796.34 | 115,516.96 | 113,863.20 | 110,132.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,329.01 | 3,305.33 | 3,743.08 | -- | |
| 长期应付款 | 3,329.01 | 3,305.33 | 3,743.08 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 425.52 | 444.14 | 441.38 | 435.21 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,274.49 | 2,800.84 | 3,053.57 | 1,600.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,029.02 | 6,550.31 | 7,238.02 | 2,035.87 | |
| 负债合计 | 114,825.36 | 122,067.26 | 121,101.22 | 112,168.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,432.77 | 27,432.77 | 27,478.05 | 27,478.05 | |
| 资本公积 | 41,147.81 | 41,147.81 | 41,147.81 | 41,493.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 45.28 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,557.17 | 2,557.17 | 2,557.17 | 2,557.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,605.58 | 10,698.02 | 10,205.96 | 9,509.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,532.17 | 81,835.77 | 81,343.71 | 81,038.83 | |
| 少数股东权益 | 137.36 | 2,046.66 | 1,975.02 | 1,984.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,669.53 | 83,882.42 | 83,318.73 | 83,023.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,494.89 | 205,949.69 | 204,419.95 | 195,192.00 | |
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