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| 茂硕电源(002660) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,816.18 | 31,845.33 | 26,341.75 | 25,946.05 | |
| 交易性金融资产 | 391.18 | -- | -- | 1,944.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,821.88 | -- | 78,612.63 | -- | |
| 应收票据 | 8,843.70 | 11,051.16 | 7,814.16 | 7,172.70 | |
| 应收账款 | 47,978.18 | 47,750.82 | 70,798.47 | 59,258.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 263.35 | 516.38 | 399.23 | 343.46 | |
| 其他应收款(合计) | 3,362.47 | -- | 2,859.41 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 5.57 | 4.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,362.47 | 3,890.50 | 2,853.83 | 804.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,310.33 | 18,924.98 | 26,008.62 | 25,959.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 541.11 | 643.69 | 505.41 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,648.80 | 3,671.69 | 3,930.45 | 2,848.39 | |
| 流动资产合计 | 115,614.18 | 118,191.98 | 138,795.77 | 124,786.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,864.73 | 4,528.86 | 4,528.86 | 4,054.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 100.00 | 100.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 长期股权投资 | 14,580.54 | 11,349.98 | 1,490.26 | 2,250.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,687.75 | -- | 1,916.37 | -- | |
| 在建工程 | 1,687.75 | 1,936.39 | 1,916.37 | 2,512.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,347.34 | -- | 68,762.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 57,347.34 | 57,960.06 | 68,762.25 | 68,938.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,314.23 | 3,467.69 | 4,122.42 | 4,393.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 882.65 | 882.65 | 11,773.95 | 11,773.95 | |
| 长期待摊费用 | 2,072.66 | 1,591.37 | 1,762.38 | 1,697.59 | |
| 递延所得税资产 | 2,891.28 | 2,390.36 | 2,911.31 | 2,827.51 | |
| 其他非流动资产 | 2,436.13 | 2,256.43 | 2,478.85 | 2,548.28 | |
| 非流动资产合计 | 89,177.29 | 86,463.78 | 101,546.64 | 102,796.06 | |
| 资产总计 | 204,791.47 | 204,655.75 | 240,342.42 | 227,582.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,455.18 | 28,828.11 | 38,532.28 | 39,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,933.59 | -- | 86,618.85 | -- | |
| 应付票据 | 33,455.93 | 26,156.49 | 26,079.99 | 23,215.71 | |
| 应付账款 | 46,477.66 | 48,460.14 | 60,538.85 | 49,868.91 | |
| 预收款项 | 1,165.47 | 1,524.49 | 1,622.72 | 1,716.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,869.39 | 2,402.80 | 2,685.37 | 2,680.74 | |
| 应交税费 | 1,214.69 | 2,404.53 | 1,780.10 | 2,343.82 | |
| 其他应付款(合计) | 1,362.95 | -- | 1,480.34 | -- | |
| 应付利息 | 123.69 | 40.69 | 45.57 | 56.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,239.26 | 736.36 | 1,434.76 | 21.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,158.43 | 384.32 | 348.08 | 356.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,159.69 | 110,937.91 | 133,067.74 | 119,310.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,998.98 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 846.54 | 1,998.98 | 2,056.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 435.21 | 42.21 | 42.21 | 46.37 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 118.00 | 119.87 | |
| 长期递延收益 | 1,645.49 | 1,608.53 | 1,826.29 | 1,853.22 | |
| 其他非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,380.70 | 2,797.29 | 4,285.49 | 4,376.16 | |
| 负债合计 | 114,540.39 | 113,735.20 | 137,353.23 | 123,686.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,478.05 | 27,478.05 | 27,703.06 | 27,703.06 | |
| 资本公积 | 45,050.09 | 44,540.51 | 45,028.21 | 46,747.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 225.02 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,557.17 | 2,242.28 | 2,242.28 | 2,242.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,970.52 | 11,326.16 | 10,001.34 | 9,383.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,055.82 | 85,587.00 | 84,749.86 | 86,076.60 | |
| 少数股东权益 | 5,195.25 | 5,333.56 | 18,239.33 | 17,819.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,251.08 | 90,920.55 | 102,989.19 | 103,896.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,791.47 | 204,655.75 | 240,342.42 | 227,582.87 | |
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