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| 茂硕电源(002660) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,018.87 | 25,877.06 | 16,367.57 | 22,076.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,096.00 | 2,096.00 | 1,100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,938.80 | 47,485.64 | 41,772.95 | 40,812.27 | |
| 应收票据 | 12,647.88 | 3,258.75 | 1,751.88 | 4,368.29 | |
| 应收账款 | 46,290.92 | 44,226.90 | 40,021.07 | 36,443.98 | |
| 应收款项融资 | 244.83 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 381.84 | 174.12 | 183.21 | 272.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,343.93 | 4,192.48 | 3,828.24 | 4,599.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,343.93 | -- | 3,828.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,030.04 | 10,461.42 | 11,034.04 | 15,977.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,168.99 | 4,371.88 | 3,419.72 | 3,647.50 | |
| 流动资产合计 | 103,127.30 | 94,658.60 | 78,701.72 | 88,485.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 781.09 | 762.14 | 743.65 | 494.87 | |
| 长期股权投资 | 9,188.71 | 9,630.19 | 9,489.82 | 10,327.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | |
| 在建工程 | 759.00 | -- | 759.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,418.05 | 38,704.75 | 39,552.61 | 40,266.90 | |
| 固定资产净额 | 38,418.05 | -- | 39,552.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,319.18 | 2,312.52 | 2,430.92 | 2,565.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,718.98 | 1,831.81 | 1,956.64 | 2,068.35 | |
| 递延所得税资产 | 3,434.96 | 3,162.11 | 3,408.42 | 3,219.86 | |
| 其他非流动资产 | 1,471.31 | 1,950.96 | 2,100.20 | 1,785.00 | |
| 非流动资产合计 | 60,203.77 | 60,739.99 | 62,067.77 | 63,112.71 | |
| 资产总计 | 163,331.07 | 155,398.59 | 140,769.49 | 151,598.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,771.18 | 17,000.00 | 17,000.00 | 26,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 206.08 | |
| 应付票据及应付账款 | 68,871.48 | 60,661.92 | 49,875.84 | 56,077.29 | |
| 应付票据 | 14,000.00 | 21,348.57 | 15,874.61 | -- | |
| 应付账款 | 54,871.48 | 39,313.35 | 34,001.23 | -- | |
| 预收款项 | 1,321.38 | 978.51 | 994.89 | 1,587.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,027.39 | 2,791.20 | 2,296.60 | 2,376.99 | |
| 应交税费 | 734.83 | 1,252.06 | 1,060.05 | 1,151.64 | |
| 其他应付款(合计) | 3,240.70 | 2,761.19 | 2,086.08 | 1,861.80 | |
| 应付利息 | -- | 28.52 | 28.52 | 49.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,240.70 | -- | 2,057.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,536.12 | 3,518.15 | 3,557.09 | 2,319.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 96,503.09 | 88,963.03 | 76,870.55 | 91,781.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,072.24 | 3,969.75 | 4,791.60 | 2,763.38 | |
| 长期应付款 | 3,072.24 | -- | 4,791.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,045.60 | 471.48 | 521.18 | 283.38 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,088.43 | 1,307.38 | 1,321.33 | 1,221.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,206.27 | 5,748.62 | 6,634.12 | 4,267.78 | |
| 负债合计 | 101,709.36 | 94,711.64 | 83,504.67 | 96,049.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,432.77 | 27,432.77 | 27,432.77 | 27,432.77 | |
| 资本公积 | 41,147.81 | 41,147.81 | 41,147.81 | 41,147.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,823.36 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,557.17 | 2,557.17 | 2,557.17 | 2,557.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,679.67 | -10,508.91 | -13,948.75 | -15,682.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,634.71 | 60,628.84 | 57,189.00 | 55,455.39 | |
| 少数股东权益 | -13.01 | 58.11 | 75.83 | 93.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,621.71 | 60,686.94 | 57,264.83 | 55,549.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,331.07 | 155,398.59 | 140,769.49 | 151,598.63 | |
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