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| 茂硕电源(002660) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,021.65 | 15,045.64 | 9,237.51 | 18,413.28 | |
| 交易性金融资产 | 11.37 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,639.41 | 63,235.06 | 59,578.34 | 54,459.35 | |
| 应收票据 | 10,459.56 | 9,404.47 | 10,776.82 | 11,223.82 | |
| 应收账款 | 54,179.85 | 53,830.59 | 48,801.51 | 43,235.53 | |
| 应收款项融资 | 951.05 | 942.58 | 1,361.29 | 2,996.86 | |
| 预付款项 | 708.56 | 394.69 | 463.51 | 440.43 | |
| 其他应收款(合计) | 1,638.45 | 1,782.36 | 1,402.03 | 1,218.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,638.45 | -- | 1,402.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,187.55 | 29,483.20 | 30,845.94 | 22,974.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,562.05 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 425.28 | 341.28 | 333.58 | 73.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,247.55 | 6,213.05 | 6,883.34 | 5,575.99 | |
| 流动资产合计 | 123,830.88 | 117,437.86 | 110,105.53 | 107,714.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 96.49 | 172.11 | 169.68 | 284.16 | |
| 长期股权投资 | 682.63 | 598.50 | 600.77 | 7,790.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | |
| 在建工程 | 759.00 | -- | 759.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,905.58 | 35,382.01 | 35,586.39 | 35,860.22 | |
| 固定资产净额 | 34,905.58 | -- | 35,586.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,610.59 | 2,582.21 | 2,783.59 | 2,978.71 | |
| 无形资产 | 1,398.25 | 1,545.08 | 1,700.99 | 1,841.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 974.10 | 948.08 | 1,022.27 | 1,339.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,848.52 | 3,043.37 | 3,232.36 | 3,195.21 | |
| 其他非流动资产 | 2,027.60 | 1,702.52 | 1,429.08 | 1,629.83 | |
| 非流动资产合计 | 50,218.79 | 54,479.54 | 55,030.81 | 56,406.59 | |
| 资产总计 | 174,049.66 | 171,917.41 | 165,136.34 | 164,121.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,478.45 | 15,382.78 | 5,797.81 | 23,019.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 5.90 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,551.33 | 47,993.98 | 53,448.75 | 54,758.24 | |
| 应付票据 | 8,557.37 | 1,903.78 | -- | 605.57 | |
| 应付账款 | 45,993.96 | 46,090.20 | 53,448.75 | 54,152.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 156.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,392.77 | 2,511.79 | 2,162.62 | 2,387.96 | |
| 应交税费 | 1,575.75 | 1,541.82 | 1,242.86 | 1,219.13 | |
| 其他应付款(合计) | 1,462.23 | 14,778.96 | 14,714.30 | 2,283.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,462.23 | -- | 14,714.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,599.75 | 1,889.39 | 2,181.27 | 2,818.04 | |
| 其他流动负债 | 9,096.58 | 8,436.96 | 7,932.83 | 739.61 | |
| 流动负债合计 | 97,911.26 | 94,232.99 | 89,414.17 | 89,105.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,715.98 | 1,734.98 | 1,945.67 | 1,702.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 367.64 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,988.39 | 2,103.69 | 1,981.81 | 1,872.88 | |
| 递延所得税负债 | 2.31 | -- | 1.48 | -- | |
| 长期递延收益 | 553.87 | 745.95 | 802.30 | 858.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,260.55 | 4,584.63 | 4,731.25 | 4,801.36 | |
| 负债合计 | 102,171.81 | 98,817.62 | 94,145.42 | 93,907.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,432.77 | 27,432.77 | 27,432.77 | 27,432.77 | |
| 资本公积 | 41,147.81 | 41,147.81 | 41,147.81 | 41,147.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,267.60 | -2,219.62 | -2,219.62 | -2,080.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,557.17 | 2,557.17 | 2,557.17 | 2,557.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,890.27 | 4,099.61 | 2,030.04 | 1,139.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,760.42 | 73,017.73 | 70,948.16 | 70,197.28 | |
| 少数股东权益 | 117.43 | 82.06 | 42.76 | 16.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,877.85 | 73,099.79 | 70,990.92 | 70,213.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,049.66 | 171,917.41 | 165,136.34 | 164,121.05 | |
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