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| 茂硕电源(002660) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,473.95 | 25,139.50 | 27,319.12 | 29,169.85 | |
| 交易性金融资产 | 1,944.14 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,408.69 | -- | 67,837.70 | -- | |
| 应收票据 | 8,519.84 | 8,703.42 | 9,556.55 | 5,942.70 | |
| 应收账款 | 58,888.85 | 59,640.10 | 58,281.15 | 51,760.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 431.45 | 480.76 | 1,553.95 | 405.93 | |
| 其他应收款(合计) | 2,035.82 | -- | 3,110.23 | -- | |
| 应收利息 | -- | 22.95 | 21.03 | 7.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,035.82 | 1,494.56 | 3,089.20 | 1,953.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,364.14 | 19,273.83 | 17,596.45 | 17,601.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 508.20 | 446.31 | 449.41 | 430.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,739.74 | 2,696.18 | 1,638.16 | 1,387.94 | |
| 流动资产合计 | 123,906.13 | 117,987.61 | 119,595.03 | 108,658.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,052.37 | 3,361.51 | 2,310.51 | 2,290.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,828.14 | 1,700.00 | 308.84 | -- | |
| 长期股权投资 | 1,911.76 | 2,004.86 | 2,015.78 | 2,349.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,368.58 | -- | 7,771.71 | -- | |
| 在建工程 | 6,368.58 | 12,183.04 | 7,771.71 | 6,521.26 | |
| 工程物资 | -- | 214.58 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,785.87 | -- | 46,705.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 65,785.87 | 46,660.40 | 46,705.20 | 47,182.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.50 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,450.39 | 1,623.99 | 1,679.36 | 1,739.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,773.95 | 13,880.55 | 13,880.55 | 14,148.98 | |
| 长期待摊费用 | 1,605.77 | 1,858.87 | 2,012.38 | 2,190.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,705.90 | 2,667.87 | 2,701.66 | 2,872.45 | |
| 其他非流动资产 | 2,984.18 | 4,917.37 | 4,536.95 | 4,138.67 | |
| 非流动资产合计 | 103,466.91 | 91,073.05 | 83,923.44 | 83,434.79 | |
| 资产总计 | 227,373.04 | 209,060.66 | 203,518.47 | 192,093.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,550.00 | 35,440.00 | 33,440.00 | 30,940.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 217.44 | 257.69 | 119.03 | |
| 应付票据及应付账款 | 68,722.82 | -- | 58,682.60 | -- | |
| 应付票据 | 18,415.38 | 18,206.07 | 22,798.70 | 14,905.24 | |
| 应付账款 | 50,307.44 | 40,978.71 | 35,883.90 | 36,624.99 | |
| 预收款项 | 1,444.02 | 1,384.15 | 1,216.93 | 836.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,556.68 | 2,183.63 | 2,058.65 | 1,698.55 | |
| 应交税费 | 2,793.84 | 952.39 | 421.07 | 1,302.51 | |
| 其他应付款(合计) | 826.95 | -- | 1,825.10 | -- | |
| 应付利息 | 65.16 | 48.72 | 46.98 | 38.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 761.78 | 2,376.70 | 1,778.12 | 1,741.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 384.32 | 384.32 | 224.82 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 119,278.62 | 102,172.13 | 98,126.87 | 88,207.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,061.45 | -- | 1,651.16 | -- | |
| 长期应付款 | 2,061.45 | 1,122.64 | 1,651.16 | 1,963.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 46.37 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | |
| 递延所得税负债 | 121.74 | 123.61 | 125.48 | 127.35 | |
| 长期递延收益 | 1,890.14 | 2,003.85 | 2,009.69 | 1,789.72 | |
| 其他非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,419.71 | 3,559.26 | 4,095.49 | 4,189.67 | |
| 负债合计 | 123,698.33 | 105,731.39 | 102,222.36 | 92,397.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,703.06 | 27,703.06 | 27,703.06 | 27,734.13 | |
| 资本公积 | 46,747.33 | 46,949.77 | 46,949.77 | 47,187.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,242.28 | 2,103.32 | 2,103.32 | 2,103.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,481.11 | 11,128.29 | 10,535.36 | 10,069.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,173.78 | 87,884.44 | 87,291.51 | 87,094.28 | |
| 少数股东权益 | 17,500.93 | 15,444.83 | 14,004.60 | 12,602.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,674.71 | 103,329.27 | 101,296.11 | 99,696.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,373.04 | 209,060.66 | 203,518.47 | 192,093.70 | |
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