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| 京威股份(002662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,928.54 | 140,905.69 | 163,396.39 | 161,092.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,260.10 | 15,363.89 | 10,448.45 | 10,778.29 | |
| 应收账款 | 18,805.35 | 22,054.30 | 23,760.40 | 21,075.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,083.89 | 8,147.40 | 6,808.81 | 5,714.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 551.74 | 1,485.00 | 1,247.59 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2.87 | 5.55 | 15.75 | 34.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,286.14 | 34,879.20 | 32,193.95 | 28,719.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 220,918.63 | 222,841.03 | 237,871.33 | 227,413.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,399.13 | 3,523.14 | 3,578.33 | 2,661.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,563.35 | 864.31 | 3,234.91 | 3,187.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,697.28 | 32,525.51 | 29,301.69 | 29,125.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,644.15 | 4,991.37 | 5,025.66 | 5,005.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,409.82 | 4,409.82 | 4,409.82 | 2,645.18 | |
| 长期待摊费用 | 1,493.58 | 1,044.08 | 650.40 | 491.02 | |
| 递延所得税资产 | 44.50 | 159.17 | 226.36 | 262.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,251.81 | 47,517.41 | 46,427.18 | 43,378.55 | |
| 资产总计 | 284,170.45 | 270,358.44 | 284,298.51 | 270,791.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,562.63 | 12,787.99 | 12,439.36 | 10,395.70 | |
| 预收款项 | 102.90 | -- | -- | 25.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,123.81 | 2,305.24 | 2,311.04 | 2,089.32 | |
| 应交税费 | 3,950.29 | 2,679.91 | 2,839.60 | 1,931.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,631.00 | 6,555.36 | |
| 其他应付款 | 133.94 | 1,238.48 | 138.16 | 1,022.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,873.57 | 19,011.63 | 24,359.16 | 22,019.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 21,873.57 | 19,011.63 | 24,359.16 | 22,019.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 111,553.95 | 111,795.10 | 135,809.52 | 135,809.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,266.23 | 7,554.67 | 7,554.67 | 7,554.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,936.21 | 66,899.22 | 70,988.19 | 59,777.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,752.74 | 246,251.15 | 244,352.39 | 233,142.07 | |
| 少数股东权益 | 5,544.14 | 5,095.66 | 15,586.96 | 15,630.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,296.88 | 251,346.81 | 259,939.35 | 248,772.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,170.45 | 270,358.44 | 284,298.51 | 270,791.87 | |
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