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| 京威股份(002662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,786.65 | 112,360.29 | 107,925.19 | 127,001.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 29,603.52 | 11,697.75 | 14,254.92 | 13,339.94 | |
| 应收账款 | 64,611.71 | 34,687.69 | 34,582.32 | 25,006.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,081.48 | 17,575.81 | 14,341.90 | 20,900.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 591.27 | 76.62 | 722.13 | 58.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 356.35 | 800.57 | 170.40 | 235.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,228.77 | 50,037.37 | 47,084.11 | 46,372.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 278,259.75 | 227,236.09 | 219,080.97 | 232,914.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,668.06 | 2,492.94 | 2,412.75 | 1,614.67 | |
| 投资性房地产 | 1,010.08 | 1,020.07 | 1,030.06 | 1,040.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,671.89 | 786.59 | 60.56 | 524.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,921.97 | 72,708.88 | 71,014.54 | 53,623.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,816.99 | 21,440.01 | 21,509.63 | 13,203.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71,733.34 | 5,339.32 | 5,339.32 | 5,339.32 | |
| 长期待摊费用 | 781.94 | 837.49 | 857.61 | 1,054.29 | |
| 递延所得税资产 | 871.08 | 471.36 | 521.20 | 508.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 209,475.36 | 105,096.66 | 102,745.68 | 76,908.31 | |
| 资产总计 | 487,735.11 | 332,332.75 | 321,826.65 | 309,823.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,472.75 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,525.37 | 31,149.12 | 31,071.41 | 14,599.29 | |
| 预收款项 | 2,864.67 | 132.90 | 132.90 | 120.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,414.44 | 3,358.89 | 3,185.94 | 2,972.44 | |
| 应交税费 | 4,481.74 | 2,802.54 | 3,976.32 | 2,918.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20.80 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 757.01 | 465.51 | 246.05 | 288.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,336.78 | 37,908.97 | 38,612.62 | 20,899.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,450.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 228.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,415.18 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,094.15 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 69,430.93 | 37,908.97 | 38,612.62 | 20,899.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 209,147.31 | 111,554.00 | 111,554.00 | 111,553.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16.31 | 1.80 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,186.91 | 16,496.63 | 16,496.63 | 16,496.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,159.44 | 96,909.08 | 86,236.74 | 92,007.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 413,509.96 | 284,961.51 | 274,289.29 | 280,059.73 | |
| 少数股东权益 | 4,794.22 | 9,462.27 | 8,924.74 | 8,864.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,304.18 | 294,423.78 | 283,214.04 | 288,923.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,735.11 | 332,332.75 | 321,826.65 | 309,823.19 | |
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