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| 京威股份(002662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,635.91 | 25,461.18 | 23,544.39 | 22,614.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,290.60 | 1,290.60 | 1,290.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,357.22 | 65,656.33 | 69,554.32 | 96,945.36 | |
| 应收票据 | 12,887.46 | 7,341.95 | 7,223.97 | 19,977.36 | |
| 应收账款 | 72,469.76 | 58,314.38 | 62,330.35 | 76,968.00 | |
| 应收款项融资 | 4,657.98 | 3,421.59 | 5,177.72 | -- | |
| 预付款项 | 10,250.88 | 21,365.25 | 20,427.84 | 20,703.23 | |
| 其他应收款(合计) | 60,502.11 | 76,940.44 | 77,051.74 | 5,867.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60,502.11 | -- | 77,051.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,174.77 | 100,752.23 | 105,922.73 | 111,886.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,601.08 | 5,952.53 | 9,652.29 | 14,928.72 | |
| 流动资产合计 | 284,179.95 | 300,840.14 | 312,621.63 | 274,236.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,035.40 | 183,387.33 | 185,036.45 | 257,489.78 | |
| 投资性房地产 | 7,419.68 | 6,116.76 | 6,095.63 | 6,194.96 | |
| 在建工程(合计) | 7,982.72 | 6,648.89 | 4,927.05 | 5,580.23 | |
| 在建工程 | 7,982.72 | -- | 4,927.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 209,481.11 | 218,939.31 | 218,270.23 | 220,366.27 | |
| 固定资产净额 | 209,481.11 | -- | 218,266.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3.76 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,452.23 | 22,580.28 | 22,786.31 | 22,779.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,852.56 | 36,696.98 | 36,696.98 | 36,696.98 | |
| 长期待摊费用 | 3,360.85 | 2,754.01 | 2,334.12 | 1,711.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,513.83 | 2,338.63 | 2,555.14 | 3,488.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 301,098.38 | 479,462.19 | 478,701.91 | 554,307.92 | |
| 资产总计 | 585,278.33 | 780,302.33 | 791,323.55 | 828,544.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,987.37 | 60,269.59 | 58,971.18 | 22,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,201.64 | 110,345.05 | 117,891.92 | 120,202.55 | |
| 应付票据 | 14,855.39 | 12,332.99 | 6,589.46 | -- | |
| 应付账款 | 91,346.25 | 98,012.06 | 111,302.46 | -- | |
| 预收款项 | 236.64 | 381.05 | 311.01 | 2,972.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,901.04 | 4,682.93 | 4,798.36 | 5,452.28 | |
| 应交税费 | 5,159.53 | 5,650.56 | 4,433.88 | 5,429.76 | |
| 其他应付款(合计) | 98,273.81 | 103,068.82 | 108,786.40 | 116,167.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3,562.50 | |
| 应付股利 | 3,792.00 | 3,792.00 | 5,880.00 | 2,880.00 | |
| 其他应付款 | 94,481.81 | -- | 102,906.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 49,985.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 38.27 | |
| 流动负债合计 | 272,760.02 | 284,398.00 | 295,192.76 | 322,748.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,044.86 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,044.86 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 823.25 | 847.72 | 881.74 | 915.54 | |
| 长期递延收益 | 1,290.17 | 353.97 | 363.53 | 334.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,158.28 | 1,201.68 | 1,245.27 | 1,250.37 | |
| 负债合计 | 279,918.30 | 285,599.69 | 296,438.03 | 323,998.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 资本公积 | 168,448.16 | 168,448.40 | 167,331.21 | 166,202.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,874.40 | 34,874.40 | 34,874.40 | 34,874.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -47,962.53 | 141,379.85 | 142,679.91 | 153,468.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 305,360.03 | 494,702.65 | 494,885.52 | 504,545.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,360.03 | 494,702.65 | 494,885.52 | 504,545.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 585,278.33 | 780,302.33 | 791,323.55 | 828,544.29 | |
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