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京威股份(002662) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,016.80 | 39,169.66 | 43,482.38 | 34,103.85 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 103,926.21 | 94,990.40 | 91,430.64 | 82,056.05 | |
应收票据 | 26,392.49 | 22,853.09 | 24,153.79 | 20,620.42 | |
应收账款 | 77,533.71 | 72,137.32 | 67,276.85 | 61,435.63 | |
应收款项融资 | 2,171.36 | 4,652.96 | 2,979.91 | 3,377.70 | |
预付款项 | 8,230.73 | 8,911.34 | 9,668.19 | 9,519.89 | |
其他应收款(合计) | 2,164.07 | 2,306.34 | 3,235.10 | 3,519.16 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,164.07 | -- | 3,235.10 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,443.09 | 55,700.12 | 59,316.19 | 64,747.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,646.58 | 1,119.78 | 1,192.25 | 1,018.11 | |
流动资产合计 | 219,598.84 | 206,850.61 | 211,304.66 | 198,342.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 32,904.21 | 33,908.59 | 36,057.65 | 34,404.13 | |
投资性房地产 | 7,677.62 | 7,974.01 | 8,551.24 | 9,282.61 | |
在建工程(合计) | 35,710.20 | 21,953.36 | 18,866.87 | 17,538.70 | |
在建工程 | 35,710.20 | -- | 18,866.87 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 174,362.86 | 176,700.64 | 179,337.12 | 182,927.52 | |
固定资产净额 | 174,362.86 | -- | 179,337.12 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 46,106.51 | 46,360.62 | 34,550.01 | 32,914.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1.58 | |
递延所得税资产 | 1,719.11 | 1,599.89 | 1,690.35 | 1,348.30 | |
其他非流动资产 | 3,887.53 | 6,327.23 | 1,666.30 | 980.24 | |
非流动资产合计 | 302,368.04 | 294,824.34 | 280,719.56 | 279,397.96 | |
资产总计 | 521,966.88 | 501,674.94 | 492,024.22 | 477,740.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,032.56 | 40,029.17 | 45,035.15 | 35,025.47 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 52,136.37 | 48,728.00 | 51,149.07 | 48,820.30 | |
应付票据 | 6,951.61 | 5,558.57 | 6,487.53 | 5,423.12 | |
应付账款 | 45,184.76 | 43,169.43 | 44,661.55 | 43,397.18 | |
预收款项 | 11.38 | 11.73 | 11.91 | 12.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,505.14 | 3,986.64 | 4,182.58 | 4,039.68 | |
应交税费 | 4,821.75 | 4,169.91 | 3,599.88 | 4,387.28 | |
其他应付款(合计) | 427.09 | 317.60 | 213.18 | 507.81 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 427.09 | -- | 213.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 47.17 | 40.93 | 72.15 | 18.94 | |
流动负债合计 | 107,717.01 | 102,855.19 | 109,662.89 | 98,886.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 364.35 | 380.34 | 392.78 | 405.75 | |
长期递延收益 | 3,519.31 | 3,627.59 | 3,658.53 | 1,893.35 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,883.66 | 4,007.93 | 4,051.31 | 2,299.10 | |
负债合计 | 111,600.67 | 106,863.11 | 113,714.20 | 101,186.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
资本公积 | 168,448.16 | 168,448.16 | 168,448.16 | 168,448.16 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 41,382.46 | 39,423.62 | 39,423.62 | 39,423.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 50,535.59 | 36,940.04 | 20,438.24 | 18,682.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 410,366.21 | 394,811.83 | 378,310.02 | 376,554.11 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 410,366.21 | 394,811.83 | 378,310.02 | 376,554.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 521,966.88 | 501,674.94 | 492,024.22 | 477,740.16 |
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