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| 京威股份(002662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,658.45 | 46,865.59 | 44,736.83 | 26,855.43 | |
| 交易性金融资产 | 3,007.38 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,501.70 | 87,738.23 | 76,103.87 | 90,922.81 | |
| 应收票据 | 13,639.69 | 11,022.81 | 10,575.28 | 17,754.29 | |
| 应收账款 | 79,862.01 | 76,715.42 | 65,528.58 | 73,168.52 | |
| 应收款项融资 | 1,876.02 | 4,208.53 | 3,436.24 | 2,897.04 | |
| 预付款项 | 6,118.04 | 17,960.25 | 15,676.21 | 16,364.86 | |
| 其他应收款(合计) | 3,861.16 | 4,134.15 | 4,124.92 | 4,096.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,861.16 | -- | 4,124.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,406.26 | 64,983.28 | 68,746.28 | 63,500.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,633.84 | 968.35 | 1,172.66 | 1,132.60 | |
| 流动资产合计 | 207,062.86 | 226,858.39 | 213,997.00 | 205,768.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,221.13 | 29,492.76 | 29,960.82 | 32,780.03 | |
| 投资性房地产 | 9,224.02 | 7,970.16 | 8,138.70 | 8,167.50 | |
| 在建工程(合计) | 18,343.48 | 26,258.40 | 14,598.52 | 7,927.91 | |
| 在建工程 | 18,343.48 | -- | 14,598.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 185,513.56 | 174,248.84 | 179,309.82 | 182,968.57 | |
| 固定资产净额 | 185,513.56 | -- | 179,309.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 1.12 | 31.61 | 139.03 | |
| 无形资产 | 32,647.11 | 19,164.84 | 19,354.03 | 20,046.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 6,161.10 | 6,161.10 | 6,161.10 | |
| 长期待摊费用 | 3.95 | 35.94 | 128.69 | 256.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,316.80 | 1,441.05 | 1,591.15 | 1,468.14 | |
| 其他非流动资产 | 2,206.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 282,476.05 | 264,774.21 | 259,274.44 | 259,914.83 | |
| 资产总计 | 489,538.91 | 491,632.60 | 473,271.43 | 465,683.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,026.99 | 48,532.02 | 60,544.68 | 61,563.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,732.06 | 69,552.06 | 56,508.32 | 54,797.97 | |
| 应付票据 | 4,867.06 | 9,583.46 | 8,676.00 | 7,923.89 | |
| 应付账款 | 58,865.00 | 59,968.60 | 47,832.32 | 46,874.08 | |
| 预收款项 | 12.44 | 12.70 | 12.97 | 13.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,280.35 | 4,488.40 | 4,225.22 | 3,671.42 | |
| 应交税费 | 2,583.30 | 4,538.90 | 3,338.64 | 4,824.49 | |
| 其他应付款(合计) | 518.78 | 259.86 | 230.28 | 508.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 518.78 | -- | 230.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 76.24 | |
| 其他流动负债 | 48.52 | 80.08 | 74.89 | 69.73 | |
| 流动负债合计 | 116,600.65 | 130,537.55 | 128,029.90 | 126,225.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 13.13 | 13.13 | 13.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 419.88 | 298.08 | 322.32 | 438.16 | |
| 长期递延收益 | 1,998.17 | 1,966.80 | 2,064.00 | 2,165.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,418.05 | 2,278.00 | 2,399.45 | 2,617.01 | |
| 负债合计 | 119,018.70 | 132,815.56 | 130,429.35 | 128,842.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 资本公积 | 168,448.16 | 168,448.16 | 168,448.16 | 168,448.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,423.62 | 37,579.62 | 37,579.62 | 37,579.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,648.43 | 2,789.27 | -13,185.70 | -19,186.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,520.21 | 358,817.04 | 342,842.08 | 336,841.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 370,520.21 | 358,817.04 | 342,842.08 | 336,841.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,538.91 | 491,632.60 | 473,271.43 | 465,683.79 | |
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