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| 京威股份(002662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,741.72 | 58,165.02 | 40,506.66 | 40,473.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,463.05 | 82,783.25 | 84,130.52 | 59,937.14 | |
| 应收票据 | 24,592.10 | 11,942.34 | 10,531.37 | 13,462.51 | |
| 应收账款 | 70,870.95 | 70,840.92 | 73,599.15 | 46,474.63 | |
| 应收款项融资 | 2,087.26 | 3,558.05 | 3,393.54 | 3,483.42 | |
| 预付款项 | 8,532.35 | 15,058.55 | 7,713.75 | 12,096.63 | |
| 其他应收款(合计) | 24,270.36 | 54,001.90 | 55,855.51 | 61,054.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,270.36 | -- | 55,855.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,597.25 | 73,743.33 | 77,943.09 | 90,832.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 638.46 | 1,379.19 | 2,606.93 | 3,744.02 | |
| 流动资产合计 | 235,330.46 | 288,689.30 | 272,150.00 | 271,622.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,335.50 | 34,265.09 | 32,866.41 | 34,030.46 | |
| 投资性房地产 | 7,615.13 | 6,254.23 | 6,257.50 | 7,267.40 | |
| 在建工程(合计) | 4,903.86 | 4,539.95 | 4,481.65 | 8,246.46 | |
| 在建工程 | 4,903.86 | -- | 4,481.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 196,415.59 | 200,823.17 | 205,377.33 | 202,144.87 | |
| 固定资产净额 | 196,409.49 | -- | 205,377.33 | -- | |
| 固定资产清理 | 6.10 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,618.06 | 21,864.03 | 22,018.94 | 22,237.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,852.56 | 8,852.56 | 8,852.56 | 8,852.56 | |
| 长期待摊费用 | 1,533.53 | 3,082.44 | 3,032.61 | 3,286.66 | |
| 递延所得税资产 | 3,834.82 | 4,283.76 | 3,723.22 | 3,513.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 280,109.06 | 283,965.23 | 286,610.22 | 289,579.37 | |
| 资产总计 | 515,439.52 | 572,654.53 | 558,760.21 | 561,201.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,559.82 | 52,564.62 | 51,363.61 | 56,583.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,487.90 | 81,773.92 | 80,058.98 | 86,284.09 | |
| 应付票据 | 9,349.44 | 10,022.68 | 8,902.03 | 13,619.58 | |
| 应付账款 | 60,138.46 | 71,751.24 | 71,156.96 | 72,664.51 | |
| 预收款项 | 29.10 | 385.63 | 30.16 | 449.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,655.92 | 4,077.50 | 6,658.73 | 3,360.90 | |
| 应交税费 | 6,649.32 | 6,968.35 | 5,488.14 | 3,155.32 | |
| 其他应付款(合计) | 62,213.65 | 96,879.40 | 93,970.25 | 99,395.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 912.00 | |
| 其他应付款 | 62,213.65 | -- | 93,970.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 195,801.58 | 242,943.57 | 237,983.11 | 249,228.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 3,787.59 | 4,406.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,787.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 707.69 | 750.89 | 774.38 | 798.99 | |
| 长期递延收益 | 2,317.11 | 2,216.15 | 1,205.96 | 1,248.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,024.81 | 2,967.04 | 5,767.92 | 6,453.57 | |
| 负债合计 | 198,826.39 | 245,910.61 | 243,751.03 | 255,682.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 资本公积 | 168,448.16 | 168,448.16 | 168,448.16 | 168,448.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,874.40 | 34,874.40 | 34,874.40 | 34,874.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,709.42 | -26,578.64 | -38,313.38 | -47,803.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,613.13 | 326,743.92 | 315,009.18 | 305,519.26 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,613.13 | 326,743.92 | 315,009.18 | 305,519.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,439.52 | 572,654.53 | 558,760.21 | 561,201.48 | |
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