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| 京威股份(002662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,777.46 | 58,630.12 | 35,045.89 | 37,962.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,051.21 | -- | 115,792.28 | 105,130.57 | |
| 应收票据 | 41,688.45 | 35,577.43 | 36,656.50 | 31,989.70 | |
| 应收账款 | 94,362.77 | 87,240.52 | 79,135.78 | 73,140.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,667.83 | 24,452.93 | 17,895.03 | 16,305.60 | |
| 其他应收款(合计) | 963.00 | -- | 1,127.28 | 965.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 963.00 | 1,033.64 | 1,127.28 | 965.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,592.66 | 104,708.94 | 102,940.39 | 104,080.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3.81 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | |
| 流动资产合计 | 361,055.96 | 311,669.82 | 272,827.11 | 264,471.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 204,904.59 | 201,616.35 | 102,433.78 | 98,897.24 | |
| 投资性房地产 | 2,264.31 | 2,289.08 | 2,313.84 | 2,338.60 | |
| 在建工程(合计) | 6,951.90 | -- | 4,626.14 | 14,587.32 | |
| 在建工程 | 6,951.90 | 8,780.02 | 4,626.14 | 14,587.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,806.86 | -- | 153,827.00 | 156,733.54 | |
| 固定资产净额 | 158,806.86 | 153,079.08 | 153,827.00 | 156,733.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,339.07 | 48,566.09 | 48,938.17 | 38,617.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 108,430.33 | 108,430.33 | 108,430.33 | 108,430.33 | |
| 长期待摊费用 | 4,766.51 | 4,133.03 | 3,364.11 | 3,369.14 | |
| 递延所得税资产 | 445.47 | 520.63 | 520.63 | 378.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 534,909.05 | 527,414.61 | 424,454.00 | 423,351.78 | |
| 资产总计 | 895,965.01 | 839,084.44 | 697,281.11 | 687,823.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 5,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,159.97 | -- | 61,113.58 | 63,317.05 | |
| 应付票据 | 2,265.93 | 1,245.58 | 3,141.12 | 6,699.01 | |
| 应付账款 | 67,894.04 | 55,623.68 | 57,972.46 | 56,618.04 | |
| 预收款项 | 2,522.05 | 2,940.83 | 2,538.37 | 1,597.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,548.29 | 9,031.54 | 7,326.38 | 6,462.17 | |
| 应交税费 | 11,453.71 | 3,661.83 | 6,086.42 | 3,299.60 | |
| 其他应付款(合计) | 5,687.02 | -- | 12,559.40 | 2,804.75 | |
| 应付利息 | 4,756.45 | 7,906.45 | 4,026.41 | 2,225.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,845.00 | -- | |
| 其他应付款 | 930.57 | 758.82 | 687.99 | 578.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 62.19 | 38.27 | 38.27 | 75.48 | |
| 流动负债合计 | 100,433.23 | 81,207.01 | 94,662.41 | 77,556.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 307,877.83 | 307,462.64 | 158,763.51 | 158,556.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 560.76 | 633.90 | 518.36 | 489.75 | |
| 递延所得税负债 | 2,256.85 | 2,256.16 | 2,341.88 | 2,427.59 | |
| 长期递延收益 | 628.94 | 430.50 | 440.07 | 449.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 311,324.37 | 310,783.20 | 162,063.82 | 161,923.24 | |
| 负债合计 | 411,757.61 | 391,990.21 | 256,726.23 | 239,479.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 资本公积 | 209,147.31 | 209,147.31 | 209,147.31 | 209,147.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 212.09 | 293.83 | 292.78 | -42.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,926.18 | 22,721.21 | 22,721.21 | 22,721.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,314.35 | 133,338.51 | 126,975.16 | 135,593.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 477,599.93 | 440,500.86 | 434,136.46 | 442,418.72 | |
| 少数股东权益 | 6,607.47 | 6,593.37 | 6,418.42 | 5,924.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 484,207.40 | 447,094.23 | 440,554.88 | 448,343.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 895,965.01 | 839,084.44 | 697,281.11 | 687,823.22 | |
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